(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年10月１日
至 2018年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△175,353
△225,808
減価償却費
22,894
29,308
新株予約権戻入益
△20,520
―
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,224
△3,390
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,912
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,949
△3,415
その他の引当金の増減額（△は減少）
14,870
4,940
受取利息及び受取配当金
△1,166
△675
持分法による投資損益（△は益）
114,728
111,693
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,507
固定資産除却損
1,722
40
支払利息
8,798
17,229
リース投資資産の増減額（△は増加）
4,822
売上債権の増減額（△は増加）
△204,544
△145,325
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,164,772
△1,567,124
未収入金の増減額（△は増加）
△20,342
△32,184
前渡金の増減額（△は増加）
△5,000
未収消費税等の増減額（△は増加）
△11,428
△60,642
仕入債務の増減額（△は減少）
219,329
△1,043
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△9,139
△3,978
未払消費税等の増減額（△は減少）
△11,143
△127
前受金の増減額（△は減少）
△393
△293
前受収益の増減額（△は減少）
2,238
6,222
その他
14,524
△138,780
小計
△1,212,148
△2,032,775
利息及び配当金の受取額
759
345
利息の支払額
△8,798
△17,229
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△12,015
△98,287
△1,232,201
△2,147,945
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△23,371
△1,250
無形固定資産の取得による支出
△2,850
投資有価証券の売却による収入
169,354
投資有価証券の取得による支出
△77,700
△522,989
関係会社株式の取得による支出
△235,900
定期預金の払戻による収入
2,952
定期預金の預入による支出
△70,500
△3,024
出資金の払込による支出
△3,000
保険積立金の積立による支出
△5,121
貸付けによる支出
△45,000
貸付金の回収による収入
42,000
敷金及び保証金の差入による支出
△3,830
△181,251
△598,978
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
200,000
長期借入れによる収入
612,000
1,450,000
長期借入金の返済による支出
△23,519
△45,522
自己株式の取得による支出
△1
788,479
1,404,477
現金及び現金同等物に係る換算差額
248
△14
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△624,726
△1,342,460
現金及び現金同等物の期首残高
1,159,461
3,394,463
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 534,734
※ 2,052,002