(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2018年10月１日
至 2019年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純損失（△）
△225,808
△127,869
減価償却費
29,308
28,119
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△3,390
5,092
賞与引当金の増減額（△は減少）
△9,912
△2,601
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△3,415
5,056
その他の引当金の増減額（△は減少）
4,940
△44,455
受取利息及び受取配当金
△675
△442
持分法による投資損益（△は益）
111,693
4,066
投資有価証券売却損益（△は益）
△4,507
―
子会社株式売却損益（△は益）
△30,730
関係会社株式評価損
20,808
固定資産除却損
40
0
支払利息
17,229
80,176
売上債権の増減額（△は増加）
△145,325
△30,158
たな卸資産の増減額（△は増加）
△1,567,124
△146,017
未収入金の増減額（△は増加）
△32,184
51,474
前渡金の増減額（△は増加）
△5,000
22,000
未収消費税等の増減額（△は増加）
△60,642
84,203
仕入債務の増減額（△は減少）
△1,043
34,308
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△3,978
△104,802
未払消費税等の増減額（△は減少）
△127
9,575
前受金の増減額（△は減少）
△293
△149
前受収益の増減額（△は減少）
6,222
8,130
その他
△138,780
△282,003
小計
△2,032,775
△416,219
利息及び配当金の受取額
345
695
利息の支払額
△17,229
△80,176
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△98,287
△7,567
△2,147,945
△503,268
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△1,250
△149,017
無形固定資産の取得による支出
△8,236
投資有価証券の売却による収入
169,354
投資有価証券の取得による支出
△522,989
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 493,585
関係会社株式の取得による支出
△235,900
定期預金の払戻による収入
2,952
定期預金の預入による支出
△3,024
出資金の払込による支出
△3,000
保険積立金の積立による支出
△5,121
貸付金の回収による収入
23,000
敷金及び保証金の差入による支出
△306
△598,978
359,025
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
336,000
短期借入金の返済による支出
△14,671
長期借入れによる収入
1,450,000
長期借入金の返済による支出
△45,522
△251,913
社債の発行による収入
100,040
新株予約権の発行による収入
3,390
1,404,477
172,845
現金及び現金同等物に係る換算差額
△14
△8,264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,342,460
20,338
現金及び現金同等物の期首残高
3,394,463
835,579
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 2,052,002
※1 855,918