(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年10月１日
至 2020年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△127,869
349,999
減価償却費
28,119
16,502
のれん償却費
―
34,047
新株予約権戻入益
△742
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,092
△1,368
賞与引当金の増減額（△は減少）
△2,601
△5,916
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
5,056
△1,447
その他の引当金の増減額（△は減少）
△44,455
△4,721
受取利息及び受取配当金
△442
△6,541
持分法による投資損益（△は益）
4,066
投資有価証券売却損益（△は益）
469
子会社株式売却損益（△は益）
△30,730
9,986
関係会社株式評価損
20,808
固定資産除却損
0
支払利息
80,176
71,830
売上債権の増減額（△は増加）
△30,158
17,256
たな卸資産の増減額（△は増加）
△146,017
3,263,432
未収入金の増減額（△は増加）
51,474
20,549
前渡金の増減額（△は増加）
22,000
5,134
未収消費税等の増減額（△は増加）
84,203
56,551
仕入債務の増減額（△は減少）
34,308
3,818
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△104,802
△51,756
未払消費税等の増減額（△は減少）
9,575
135,900
前受金の増減額（△は減少）
△149
1,131
前受収益の増減額（△は減少）
8,130
△88,464
その他
△282,003
△117,880
小計
△416,219
3,707,770
利息及び配当金の受取額
695
4,005
利息の支払額
△80,176
△71,832
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
△7,567
1,327
損害賠償金の支払額
△38,000
△503,268
3,603,270
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△149,017
△853
無形固定資産の取得による支出
△8,236
投資有価証券の売却による収入
551,948
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
※2 493,585
※2 346,302
関係会社株式の売却による収入
14,404
定期預金の払戻による収入
70,500
貸付金の回収による収入
23,000
96,634
敷金及び保証金の差入による支出
△306
非連結子会社の増資引受による支出
△47,000
41,000
359,025
1,072,935
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
336,000
短期借入金の返済による支出
△14,671
△338,625
長期借入金の返済による支出
△251,913
△2,859,763
社債の発行による収入
100,040
新株予約権の発行による収入
3,390
新株予約権の行使による株式の発行による収入
49,350
172,845
△3,149,039
現金及び現金同等物に係る換算差額
△8,264
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
20,338
1,527,167
現金及び現金同等物の期首残高
835,579
468,356
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 855,918
※1 1,995,524