(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年10月１日
至 2021年３月31日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年10月１日
至 2022年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
349,999
△4,890
減価償却費
16,502
15,917
のれん償却費
34,047
197,973
新株予約権戻入益
△742
△3,975
長期前払費用の増減額（△は増加）
―
730
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△1,368
72
賞与引当金の増減額（△は減少）
△5,916
△4,776
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△1,447
△570
その他の引当金の増減額（△は減少）
△4,721
△3,409
受取利息及び受取配当金
△6,541
△33
投資有価証券売却損益（△は益）
469
関係会社株式売却損益（△は益）
9,986
38,979
固定資産除却損
13,576
支払利息
71,830
13,906
売上債権の増減額（△は増加）
17,256
△41,980
棚卸資産の増減額（△は増加）
3,263,432
△795,032
未収入金の増減額（△は増加）
20,549
24,215
前渡金の増減額（△は増加）
5,134
△27,753
預け金の増減額（△は増加）
28
未収消費税等の増減額（△は増加）
56,551
△110,584
仕入債務の増減額（△は減少）
3,818
20,000
未払金及び未払費用の増減額（△は減少）
△51,756
△109,366
未払消費税等の増減額（△は減少）
135,900
△285,773
前受金の増減額（△は減少）
1,131
10,830
前受収益の増減額（△は減少）
△88,464
△73,124
その他
△117,880
△234,871
小計
3,707,770
△1,359,911
利息及び配当金の受取額
4,005
1,103
利息の支払額
△71,832
△13,906
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
1,327
△108,211
損害賠償金の支払額
△38,000
3,603,270
△1,480,926
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△853
△14,246
無形固定資産の取得による支出
△4,164
投資有価証券の売却による収入
551,948
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
346,302
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出
△986,150
関係会社株式の売却による収入
14,404
定期預金の払戻による収入
70,500
貸付金の回収による収入
96,634
164,776
非連結子会社の増資引受による支出
△47,000
41,000
△63
1,072,935
△839,848
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入
570,000
短期借入金の返済による支出
△338,625
△500,000
長期借入金の返済による支出
△2,859,763
△243,820
株式の発行による収入
4,050,000
新株予約権の発行による収入
91,800
新株予約権の行使による株式の発行による収入
49,350
565,470
連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出
△2,000,000
△3,149,039
2,533,450
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,527,167
212,674
新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額
8,529
現金及び現金同等物の期首残高
468,356
2,085,918
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 1,995,524
※1 2,307,122