④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄	株式数(株)	貸借対照表計上額(千円)
(投資有価証券)
その他有価証券
リゾートトラスト㈱	93,312	277,043
綿半ホールディングス㈱	250,000	222,250
日本発条㈱	180,150	208,073
㈱八十二銀行	124,000	104,780
極東開発工業㈱	75,800	90,353
㈱長野銀行	223,284	44,210
タカノ㈱	52,800	33,739
㈱高見澤	79,700	29,329
コクヨ㈱	21,333	26,986
日本無線㈱	68,232	26,405
その他11銘柄	46,007	29,725
計	1,214,618	1,092,896

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	4,050,526	6,759	119,461	3,937,824	2,482,474	101,769	1,455,350
構築物	294,194	―	16,068	278,126	262,426	3,912	15,700
機械及び装置	633,926	43,525	95,358	582,093	235,657	60,412	346,436
車両運搬具	36,340	6,539	―	42,880	35,831	3,605	7,048
工具器具・備品	104,111	8,559	―	112,670	97,942	8,682	14,727
土地	1,237,714	75,790	―	1,313,504	―	―	1,313,504
リース資産	13,012	3,498	―	16,510	9,540	3,043	6,970
建設仮勘定	―	6,550	5,200	1,350	―	―	1,350
有形固定資産計	6,369,827	151,221	236,087	6,284,961	3,123,872	181,426	3,161,089
無形固定資産
借地権	28,523	―	―	28,523	―	―	28,523
ソフトウェア	267,633	65,989	69,693	263,929	223,226	46,390	40,703
温泉施設利用権	140,599	―	―	140,599	137,219	260	3,380
その他無形固定資産	26,763	―	―	26,763	―	―	26,763
無形固定資産計	463,518	65,989	69,693	459,816	360,446	46,650	99,369
長期前払費用	2,778	5,271	2,199	5,850	2,125	1,847	3,724

(注) １  当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	測量機器購入	15,900千円
機械及び装置	工作機械製造設備	12,930千円
機械及び装置	アスファルトプラント設備更新	12,895千円

２  当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	営業所建物	64,835千円
建物	乾燥品製造建物	54,626千円
機械及び装置	工作機械製造設備	17,618千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	108,862	84,346	―	108,862	84,346
賞与引当金	158,000	158,000	158,000	―	158,000
完成工事補償引当金	140,443	186,867	140,443	―	186,867
工事損失引当金	271,294	297,659	271,294	―	297,659
退職給付引当金	841,897	113,589	10,973	―	944,513

(注)  貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、金銭債権の貸倒引当金額の洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。