⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
投資有価証券
|
その他有価証券
|
㈱大垣共立銀行
|
24,300
|
55,890
|
川崎重工業㈱
|
14,000
|
38,220
|
JFEホールディングス㈱
|
8,700
|
16,342
|
中部国際空港㈱
|
304
|
15,200
|
㈱安藤・間
|
20,000
|
14,820
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
21,750
|
11,962
|
㈱キッツ
|
10,000
|
8,110
|
イオン㈱
|
3,400
|
7,876
|
㈱国際デザインセンター
|
30
|
7,200
|
㈱福田組
|
1,400
|
5,901
|
その他（10銘柄）
|
234,638
|
16,707
|
計
|
338,522
|
198,229
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
3,720,985
|
206,096
|
10,181
|
3,916,900
|
2,250,398
|
82,441
|
1,666,501
|
構築物
|
77,376
|
10,667
|
-
|
88,043
|
56,984
|
3,919
|
31,059
|
機械及び装置
|
32,310
|
3,222
|
-
|
35,532
|
32,005
|
574
|
3,526
|
工具器具・備品
|
61,456
|
3,739
|
4,312
|
60,883
|
45,005
|
3,947
|
15,878
|
土地
|
1,647,813
|
-
|
-
|
1,647,813
|
-
|
-
|
1,647,813
|
リース資産
|
180,794
|
34,588
|
48
|
215,334
|
145,636
|
29,281
|
69,698
|
建設仮勘定
|
5,707
|
-
|
5,707
|
-
|
-
|
-
|
-
|
有形固定資産計
|
5,726,443
|
258,313
|
20,249
|
5,964,507
|
2,530,031
|
120,163
|
3,434,476
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
借地権
|
30,100
|
-
|
-
|
30,100
|
27,350
|
1,000
|
2,750
|
リース資産
|
256,278
|
46,800
|
-
|
303,078
|
168,669
|
51,850
|
134,409
|
その他
|
165,778
|
8,643
|
-
|
174,422
|
16,978
|
5,203
|
157,444
|
無形固定資産計
|
452,157
|
55,443
|
-
|
507,601
|
212,997
|
58,053
|
294,603
|
長期前払費用
|
27,931
|
13,932
|
66
|
41,797
|
-
|
-
|
41,797
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
営業所の新築
|
196,531千円
|
リース資産（有形）
|
支社・支店等で使用するパソコン等の事務機器
|
34,588千円
|
リース資産（無形）
|
支社・支店等で使用するソフトウェア
|
46,800千円
|
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
160,000
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
72,525
|
79,622
|
―
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
180,000
|
―
|
―
|
―
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
151,173
|
144,826
|
―
|
2020年4月～
2023年12月
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
―
|
合計
|
563,699
|
224,449
|
―
|
―
|
(注)1 「平均利率」については、期末借入金残高に対する加重平均利率を記載しております。
なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を貸借対照表に計上しているため、記載しておりません。
2 リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
５年超 (千円)
|
リース債務
|
66,908
|
52,392
|
22,566
|
2,958
|
―
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
138,738
|
129,555
|
―
|
111,400
|
156,894
|
賞与引当金
|
509,990
|
531,370
|
509,990
|
―
|
531,370
|
役員賞与引当金
|
23,767
|
22,336
|
23,767
|
―
|
22,336
|
完成工事補償引当金
|
33,818
|
29,414
|
4,727
|
29,090
|
29,414
|
工事損失引当金
|
227,655
|
11,195
|
96,576
|
50,253
|
92,021
|
(注)1 貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額および債権の回収による戻入額であります。
2 完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、補修実績率の見直しに伴う洗い替えによる減少額であります。
3 工事損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、引当対象工事の損益改善に伴う取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
イ 現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,219
|
預金
|
|
当座預金
|
250,082
|
普通預金
|
1,149,732
|
計
|
1,399,814
|
合計
|
1,401,034
|
ロ 受取手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
北野建設㈱
|
198,810
|
東レ建設㈱
|
154,273
|
新日本建設㈱
|
118,176
|
東亜建設工業㈱
|
118,085
|
その他
|
166,388
|
計
|
755,733
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(千円)
|
2019年４月
|
272,660
|
５月
|
252,094
|
６月
|
95,838
|
７月
|
98,224
|
８月
|
36,914
|
計
|
755,733
|
ハ 電子記録債権
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
川崎重工業㈱
|
788,094
|
東急建設㈱
|
765,842
|
㈱関電工
|
256,300
|
㈱安藤・間
|
162,030
|
大和ハウス工業㈱
|
134,387
|
その他
|
662,272
|
計
|
2,768,926
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(千円)
|
2019年４月
|
457,753
|
５月
|
901,238
|
６月
|
299,378
|
７月
|
809,471
|
８月
|
3,126
|
９月
|
297,958
|
計
|
2,768,926
|
ニ 完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
川崎重工業㈱
|
1,443,957
|
名古屋市
|
663,018
|
首都高速道路㈱
|
596,318
|
東急建設㈱
|
536,287
|
㈱淺沼組
|
520,743
|
その他
|
4,581,864
|
計
|
8,342,189
|
(b) 滞留状況
計上期別
|
金額(千円)
|
2019年３月期計上額
|
8,342,189
|
2018年３月期以前計上額
|
－
|
計
|
8,342,189
|
ホ 未成工事支出金
当期首残高
(千円)
|
当期支出額
(千円)
|
完成工事原価への 振替額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
295,557
|
20,710,290
|
20,708,184
|
297,662
|
(注)期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
92,093千円
|
外注費
|
111,922
|
経費
|
93,647
|
計
|
297,662
|
② 負債の部
イ 支払手形
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
大和エネルギー㈱
|
68,491
|
三州㈱
|
31,022
|
㈱ササクラ・アルク・エーイー
|
31,090
|
㈱ダイキアクシス
|
31,000
|
㈲ステアリスト
|
29,720
|
その他
|
709,911
|
計
|
901,235
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(千円)
|
2019年４月
|
235,379
|
５月
|
324,937
|
６月
|
156,118
|
７月
|
184,800
|
計
|
901,235
|
ロ 電子記録債務
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
朝日機器㈱
|
235,711
|
冨士機材㈱
|
135,370
|
日本ドライケミカル㈱
|
94,720
|
ＴＯＴＯアクアエンジ㈱
|
78,955
|
㈱オーテック
|
60,531
|
その他
|
1,550,078
|
計
|
2,155,367
|
(b) 決済月別内訳
決済月
|
金額(千円)
|
2019年４月
|
523,258
|
５月
|
677,047
|
６月
|
234,370
|
７月
|
720,692
|
計
|
2,155,367
|
ハ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
朝日機器㈱
|
339,622
|
大成設備㈱
|
292,857
|
㈱県西アロー住設
|
163,774
|
冨士機材㈱
|
145,511
|
㈱カワサキマシンシステムズ
|
141,048
|
その他
|
3,018,092
|
計
|
4,100,906
|
ニ 未成工事受入金
当期首残高
(千円)
|
当期受入額
(千円)
|
完成工事高への 振替額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
415,804
|
12,075,397
|
12,015,871
|
475,330
|
ホ 退職給付引当金
内容については、１財務諸表等（１）財務諸表 注記事項（退職給付関係）に記載しております。
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
（累計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
完成工事高
|
(千円)
|
3,498,069
|
9,463,735
|
15,899,260
|
24,124,370
|
税引前四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
77,245
|
487,280
|
957,398
|
1,604,805
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
47,919
|
318,710
|
635,219
|
1,101,146
|
１株当たり四半期（当期)
純利益
|
(円)
|
4.01
|
26.64
|
53.09
|
92.04
|
（会計期間）
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
4.01
|
22.63
|
26.45
|
38.94
|