(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前第2四半期累計期間
(自 2022年4月1日
至 2022年9月30日)
当第2四半期累計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
387
236
減価償却費
118
135
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△9
△1
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△15
△16
賞与引当金の増減額(△は減少)
△175
△176
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
38
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△20
△28
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△3
受取利息及び受取配当金
支払利息
0
売上債権の増減額(△は増加)
582
144
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△162
△145
仕入債務の増減額(△は減少)
△728
△267
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△62
297
その他
△478
287
小計
△531
451
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△308
△95
△836
358
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△54
△39
投資有価証券の取得による支出
△4
△58
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△96
△119
リース債務の返済による支出
△81
△102
△177
△222
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△1,072
97
現金及び現金同等物の期首残高
4,822
5,482
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 3,750
※ 5,579