(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期累計期間

(自 2022年4月1日

 至 2022年9月30日)

当第2四半期累計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前四半期純利益

387

236

 

減価償却費

118

135

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

9

1

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

15

16

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

175

176

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

38

1

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

20

28

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

3

9

 

受取利息及び受取配当金

3

3

 

支払利息

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

582

144

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

162

145

 

仕入債務の増減額(△は減少)

728

267

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

62

297

 

その他

478

287

 

小計

531

451

 

利息及び配当金の受取額

3

3

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

308

95

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

836

358

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

54

39

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

その他

4

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

58

39

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

96

119

 

リース債務の返済による支出

81

102

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

177

222

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

1,072

97

現金及び現金同等物の期首残高

4,822

5,482

現金及び現金同等物の四半期末残高

 3,750

 5,579