(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位:百万円)
前中間会計期間
(自 2023年4月1日
至 2023年9月30日)
当中間会計期間
(自 2024年4月1日
至 2024年9月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
236
580
減価償却費
135
138
減損損失
-
41
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1
△4
役員賞与引当金の増減額(△は減少)
△16
賞与引当金の増減額(△は減少)
△176
△133
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
△0
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△28
退職給付引当金の増減額(△は減少)
△9
△6
受取利息及び受取配当金
△3
支払利息
0
売上債権の増減額(△は増加)
144
412
未成工事支出金の増減額(△は増加)
△145
△197
仕入債務の増減額(△は減少)
△267
△48
未成工事受入金の増減額(△は減少)
297
△2
その他
287
△101
小計
451
658
利息及び配当金の受取額
3
利息の支払額
法人税等の支払額
△95
△326
358
335
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△39
△8
投資有価証券の取得による支出
△7
財務活動によるキャッシュ・フロー
配当金の支払額
△119
△167
リース債務の返済による支出
△102
△107
△222
△275
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
97
52
現金及び現金同等物の期首残高
5,482
4,415
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 5,579
※ 4,468