(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税引前中間純利益

236

580

 

減価償却費

135

138

 

減損損失

-

41

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1

4

 

役員賞与引当金の増減額(△は減少)

16

16

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

176

133

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

28

-

 

退職給付引当金の増減額(△は減少)

9

6

 

受取利息及び受取配当金

3

3

 

支払利息

0

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

144

412

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

145

197

 

仕入債務の増減額(△は減少)

267

48

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

297

2

 

その他

287

101

 

小計

451

658

 

利息及び配当金の受取額

3

3

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

95

326

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

358

335

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

39

8

 

投資有価証券の取得による支出

0

0

 

その他

0

0

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

39

7

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

配当金の支払額

119

167

 

リース債務の返済による支出

102

107

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

222

275

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

97

52

現金及び現金同等物の期首残高

5,482

4,415

現金及び現金同等物の中間期末残高

 5,579

 4,468