(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成27年4月1日

 至 平成27年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

273

46

 

減価償却費

204

279

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

22

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

13

3

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

20

3

 

独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少)

20

 

受取利息及び受取配当金

1

0

 

支払利息

0

2

 

投資有価証券売却益

11

 

投資有価証券売却損

0

 

固定資産売却損益(△は益)

12

4

 

収用補償金

11

 

固定資産除却損

14

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,150

2,034

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,038

674

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

165

15

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

22

1

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,841

2,938

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

453

653

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

272

676

 

その他

0

3

 

小計

1,202

1,292

 

利息及び配当金の受取額

1

0

 

利息の支払額

0

2

 

法人税等の支払額

551

577

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,752

1,871

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期積金の預入による支出

1

1

 

有形固定資産の取得による支出

499

161

 

有形固定資産の売却による収入

15

1

 

有形固定資産の除却による支出

9

7

 

収用補償金の受取による収入

4

 

投資有価証券の取得による支出

0

 

投資有価証券の売却による収入

22

 

その他

9

14

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

504

156

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

16

146

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

54

73

 

非支配株主への配当金の支払額

2

4

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

73

224

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,330

2,252

現金及び現金同等物の期首残高

6,226

7,823

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 3,895

※1 5,570