(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

46

259

 

減価償却費

279

309

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

3

1

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

3

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

3

5

 

独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少)

20

146

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

2

0

 

投資有価証券売却益

11

 

投資有価証券売却損

0

 

固定資産売却損益(△は益)

4

2

 

収用補償金

11

 

固定資産除却損

8

7

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,034

2,748

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

674

1,088

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

15

208

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

1

0

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,938

2,615

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

653

1,166

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

676

140

 

その他

3

3

 

小計

1,292

285

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

2

0

 

法人税等の支払額

577

319

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,871

34

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期積金の預入による支出

1

1

 

有形固定資産の取得による支出

161

230

 

有形固定資産の売却による収入

1

2

 

有形固定資産の除却による支出

7

4

 

収用補償金の受取による収入

4

 

投資有価証券の取得による支出

1

 

投資有価証券の売却による収入

22

 

その他

14

16

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

156

252

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

146

159

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

73

108

 

非支配株主への配当金の支払額

4

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

224

278

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

2,252

564

現金及び現金同等物の期首残高

7,823

6,981

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 5,570

※1 6,416