(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2017年4月1日

 至 2017年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

259

293

 

減価償却費

309

318

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

0

2

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

1

25

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

3

1

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

5

6

 

独占禁止法関連損失引当金の増減額(△は減少)

146

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

0

0

 

固定資産売却損益(△は益)

2

37

 

固定資産除却損

7

0

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,748

2,832

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,088

1,098

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

208

381

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

0

9

 

仕入債務の増減額(△は減少)

2,615

1,603

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

1,166

803

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

140

171

 

その他

3

0

 

小計

285

973

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

319

435

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

34

538

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期積金の預入による支出

1

1

 

有形固定資産の取得による支出

230

50

 

有形固定資産の売却による収入

2

113

 

有形固定資産の除却による支出

4

0

 

投資有価証券の取得による支出

1

 

投資有価証券の償還による収入

10

 

その他

16

4

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

252

66

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

159

22

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

108

145

 

非支配株主への配当金の支払額

9

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

278

178

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

564

426

現金及び現金同等物の期首残高

6,981

7,611

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 6,416

※1 8,038