(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2018年4月1日

 至 2018年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2019年4月1日

 至 2019年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

293

450

 

減価償却費

318

305

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

2

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

25

17

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

1

0

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

6

6

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

5

 

受取利息及び受取配当金

0

0

 

支払利息

0

 

固定資産売却損益(△は益)

37

 

固定資産除却損

0

23

 

売上債権の増減額(△は増加)

2,832

1,886

 

たな卸資産の増減額(△は増加)

1,098

355

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

381

20

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

9

2

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,603

2,498

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

803

981

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

171

602

 

その他

0

0

 

小計

973

228

 

利息及び配当金の受取額

0

0

 

利息の支払額

0

 

法人税等の支払額

435

447

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

538

218

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期積金の預入による支出

1

1

 

有形固定資産の取得による支出

50

255

 

有形固定資産の売却による収入

113

 

有形固定資産の除却による支出

0

0

 

投資有価証券の償還による収入

10

 

その他

4

19

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

66

276

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

22

15

 

自己株式の取得による支出

0

0

 

配当金の支払額

145

208

 

非支配株主への配当金の支払額

9

9

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

178

234

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

426

729

現金及び現金同等物の期首残高

7,611

8,939

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 8,038

※1 8,209