(単位:百万円)
前連結会計年度
(自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)
当連結会計年度
(自 2024年4月1日
至 2025年3月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益
900
235
減価償却費
548
587
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△7
0
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△94
13
賞与引当金の増減額(△は減少)
1
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)
2
△4
工事損失引当金の増減額(△は減少)
△3
株式報酬引当金の増減額(△は減少)
17
18
受取利息及び受取配当金
△1
△5
支払利息
受取立退料
―
△25
固定資産売却損益(△は益)
固定資産除却損
25
固定資産減損損失
27
工場再編費用
78
8
売上債権の増減額(△は増加)
877
△551
棚卸資産の増減額(△は増加)
△30
10
その他の流動資産の増減額(△は増加)
345
△464
その他の固定資産の増減額(△は増加)
11
仕入債務の増減額(△は減少)
△1,193
△1,741
未成工事受入金の増減額(△は減少)
△438
28
その他の流動負債の増減額(△は減少)
1,075
△1,015
その他
29
45
小計
2,165
△2,833
利息及び配当金の受取額
5
利息の支払額
△0
法人税等の支払額
△350
△305
立退料の受取額
工場再編による支出
△37
1,817
△3,146
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△966
△394
有形固定資産の売却による収入
6
有形固定資産の除却による支出
△9
△12
無形固定資産の取得による支出
△11
△44
資産除去債務の履行による支出
△20
△32
△121
△1,000
△600
財務活動によるキャッシュ・フロー
ファイナンス・リース債務の返済による支出
△28
△33
自己株式の取得による支出
配当金の支払額
△322
△369
△351
△402
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
464
△4,150
現金及び現金同等物の期首残高
10,713
11,178
現金及び現金同等物の期末残高
※1 11,178
※1 7,027