④【連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前当期純利益

900

235

 

減価償却費

548

587

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

7

0

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

94

13

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

0

1

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

2

4

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

3

1

 

株式報酬引当金の増減額(△は減少)

17

18

 

受取利息及び受取配当金

1

5

 

支払利息

0

0

 

受取立退料

25

 

固定資産売却損益(△は益)

3

3

 

固定資産除却損

25

17

 

固定資産減損損失

27

13

 

工場再編費用

78

8

 

売上債権の増減額(△は増加)

877

551

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

30

10

 

その他の流動資産の増減額(△は増加)

345

464

 

その他の固定資産の増減額(△は増加)

11

4

 

仕入債務の増減額(△は減少)

1,193

1,741

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

438

28

 

その他の流動負債の増減額(△は減少)

1,075

1,015

 

その他

29

45

 

小計

2,165

2,833

 

利息及び配当金の受取額

1

5

 

利息の支払額

0

0

 

法人税等の支払額

350

305

 

立退料の受取額

25

 

工場再編による支出

37

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,817

3,146

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

966

394

 

有形固定資産の売却による収入

6

5

 

有形固定資産の除却による支出

9

12

 

無形固定資産の取得による支出

11

44

 

資産除去債務の履行による支出

20

32

 

その他

2

121

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,000

600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前連結会計年度

(自 2023年4月1日

 至 2024年3月31日)

当連結会計年度

(自 2024年4月1日

 至 2025年3月31日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

28

33

 

自己株式の取得による支出

0

 

配当金の支払額

322

369

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

351

402

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

464

4,150

現金及び現金同等物の期首残高

10,713

11,178

現金及び現金同等物の期末残高

※1 11,178

※1 7,027