|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
前第２四半期連結累計期間 (自 平成27年５月１日 至 平成27年10月31日) |
当第２四半期連結累計期間 (自 平成28年５月１日 至 平成28年10月31日) |
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
税金等調整前四半期純利益 |
5,902 |
6,428 | ||||||||
|
|
減価償却費 |
684 |
714 | ||||||||
|
|
賞与引当金の増減額（△は減少） |
△5 |
△52 | ||||||||
|
|
完成工事補償引当金の増減額（△は減少） |
3 |
66 | ||||||||
|
|
退職給付に係る負債の増減額（△は減少） |
95 |
136 | ||||||||
|
|
売上債権の増減額（△は増加） |
1,023 |
△1,398 | ||||||||
|
|
その他のたな卸資産の増減額（△は増加） |
△36 |
△114 | ||||||||
|
|
仕入債務の増減額（△は減少） |
426 |
△4,639 | ||||||||
|
|
未成工事受入金の増減額（△は減少） |
1,385 |
2,193 | ||||||||
|
|
未払金の増減額（△は減少） |
△469 |
△1,053 | ||||||||
|
|
預り金の増減額（△は減少） |
605 |
199 | ||||||||
|
|
未払消費税等の増減額（△は減少） |
403 |
△2,443 | ||||||||
|
|
繰延利益の増減額（△は減少） |
△51 |
△113 | ||||||||
|
|
長期預り保証金の増減額（△は減少） |
△157 |
△130 | ||||||||
|
|
その他 |
215 |
848 | ||||||||
|
|
小計 |
10,024 |
640 | ||||||||
|
|
利息及び配当金の受取額 |
85 |
74 | ||||||||
|
|
法人税等の支払額 |
△3,050 |
△3,398 | ||||||||
|
|
営業活動によるキャッシュ・フロー |
7,059 |
△2,684 | ||||||||
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
定期預金の純増減額（△は増加） |
△4 |
8,021 | ||||||||
|
|
貸付金の回収による収入 |
441 |
537 | ||||||||
|
|
有形固定資産の取得による支出 |
△1,403 |
△2,094 | ||||||||
|
|
無形固定資産の取得による支出 |
△167 |
△138 | ||||||||
|
|
差入保証金の差入による支出 |
△78 |
△73 | ||||||||
|
|
差入保証金の回収による収入 |
31 |
17 | ||||||||
|
|
その他 |
△138 |
△6 | ||||||||
|
|
投資活動によるキャッシュ・フロー |
△1,320 |
6,262 | ||||||||
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
|
| |||||||||
|
|
配当金の支払額 |
△1,211 |
△1,278 | ||||||||
|
|
その他 |
△48 |
△22 | ||||||||
|
|
財務活動によるキャッシュ・フロー |
△1,259 |
△1,301 | ||||||||
|
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） |
4,479 |
2,277 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の期首残高 |
59,527 |
80,594 | |||||||||
|
現金及び現金同等物の四半期末残高 |
※ 64,007 |
※ 82,872 | |||||||||