⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額
(千円)
|
投資
有価証券
|
その他
有価証券
|
㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ
|
262,806
|
105,385
|
㈱横浜国際平和会議場
|
840
|
18,247
|
横浜高速鉄道㈱
|
200
|
10,000
|
東京湾横断道路㈱
|
100
|
5,000
|
㈱横浜スタジアム
|
5,000
|
2,500
|
㈱ノボタンジャパン
|
50
|
688
|
㈱神奈川県建設会館
|
100
|
50
|
㈱明和地所
|
1,000
|
549
|
計
|
270,096
|
142,420
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末
減価償却
累計額又は
償却累計額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,778,460
|
57,362
|
11,822
|
1,823,999
|
1,082,287
|
37,410
|
741,712
|
構築物
|
83,216
|
20,922
|
－
|
104,139
|
44,502
|
4,432
|
59,636
|
車両運搬具
|
89,936
|
6,075
|
3,728
|
92,284
|
84,318
|
661
|
7,965
|
工具器具・備品
|
355,445
|
42,379
|
3,259
|
394,565
|
332,770
|
20,836
|
61,795
|
土地
|
1,945,680
|
－
|
－
|
1,945,680
|
－
|
－
|
1,945,680
|
リース資産
|
－
|
706,004
|
－
|
706,004
|
23,037
|
23,037
|
682,966
|
有形固定資産計
|
4,252,739
|
832,744
|
18,810
|
5,066,673
|
1,566,916
|
86,377
|
3,499,756
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
114,783
|
23,487
|
－
|
138,270
|
106,734
|
9,739
|
31,536
|
のれん
|
408,275
|
193,720
|
－
|
601,995
|
421,190
|
12,914
|
180,805
|
リース資産
|
3,331
|
－
|
－
|
3,331
|
3,063
|
535
|
267
|
その他無形固定資産
|
42,979
|
3,658
|
－
|
46,637
|
19,008
|
1,628
|
27,629
|
無形固定資産計
|
569,370
|
220,865
|
－
|
790,235
|
549,996
|
24,817
|
240,239
|
長期前払費用
|
103,793
|
38,493
|
33,569
|
108,716
|
57,290
|
－
|
51,426
|
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
リース資産（有形）
|
株式会社ロケアホームより、介護付き有料老人ホームの運営他の事業を譲り受けたことによる増加
|
706,004千円
|
のれん
|
株式会社ロケアホームより、介護付き有料老人ホームの運営他の事業を譲り受けたことによる増加
|
193,720千円
|
２．「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【社債明細表】
銘柄
|
発行年月日
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
利率
(％)
|
担保
|
償還期限
|
第18回無担保社債
|
2016年
９月16日
|
70,000 (20,000)
|
50,000 (20,000)
|
0.29
|
無担保社債
|
2021年
９月16日
|
第19回無担保社債
|
2019年
３月29日
|
－
|
100,000 (20,000)
|
0.31
|
無担保社債
|
2024年
３月29日
|
合計
|
―
|
70,000 (20,000)
|
150,000 (40,000)
|
―
|
―
|
―
|
(注) １．「当期首残高」及び「当期末残高」欄の(内書)は、１年以内償還予定の金額であります。
２．決算日後５年内における１年ごとの償還予定額は次のとおりであります。
１年以内(千円)
|
１年超２年以内 (千円)
|
２年超３年以内 (千円)
|
３年超４年以内 (千円)
|
４年超５年以内 (千円)
|
40,000
|
40,000
|
30,000
|
20,000
|
20,000
|
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
850,000
|
682,000
|
1.47
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
779,088
|
747,848
|
1.66
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
1,305
|
65,064
|
7.82
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
1,291,305
|
1,252,807
|
1.46
|
2020年～2024年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
670
|
730,639
|
9.70
|
2027年11月28日～ 2037年11月28日
|
合計
|
2,922,368
|
3,478,358
|
―
|
―
|
(注) １．「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の決算日後５年内における返済予定額は以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
576,126
|
401,251
|
208,870
|
66,560
|
リース債務
|
65,638
|
66,955
|
68,249
|
68,573
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
4,403
|
4,450
|
－
|
4,403
|
4,450
|
完成工事補償引当金
|
88,562
|
65,750
|
57,289
|
31,273
|
65,750
|
転貸損失引当金
|
137,335
|
－
|
17,085
|
2,460
|
117,789
|
賞与引当金
|
29,708
|
28,925
|
29,708
|
－
|
28,925
|
(注)１．貸倒引当金及び完成工事補償引当金の当期減少額（その他）は、一般債権の洗替額であります。
２．転貸損失引当金の当期減少額（その他）は、転貸物件の契約内容の変更等による取崩額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 流動資産の部
(イ)現金預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
10,455
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
592,489
|
普通預金
|
1,005,597
|
定期預金
|
1,378,868
|
別段預金
|
2,139
|
計
|
2,979,095
|
合計
|
2,989,551
|
(ロ)完成工事未収入金
(a) 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
一般顧客
|
127,440
|
株式会社メモワール
|
74,520
|
一般顧客
|
30,800
|
一般顧客
|
27,820
|
株式会社エヌビーコーポレーション
|
10,800
|
その他
|
99,681
|
合計
|
371,061
|
(b) 滞留状況
発生時
|
金額(千円)
|
2019年６月期計上額
|
371,061
|
2018年６月期以前計上額
|
－
|
合計
|
371,061
|
(ハ)不動産事業未収入金
(a) 相手先別内訳
区分
|
相手先
|
金額(千円)
|
備考
|
不動産賃貸事業
|
一般顧客
|
5,428
|
―
|
合計
|
―
|
5,428
|
―
|
(注) 一般顧客の相手先は、不特定多数であり、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況
発生時
|
金額(千円)
|
2019年６月期計上額
|
5,428
|
2018年６月期以前計上額
|
－
|
合計
|
5,428
|
(ニ)介護事業未収入金
(a) 相手先別内訳
区分
|
相手先
|
金額(千円)
|
備考
|
介護保険料
|
国保連合
|
333,703
|
―
|
施設利用料等
|
施設利用者
|
316,608
|
―
|
入居一時金
|
施設利用者
|
24,920
|
―
|
その他
|
その他
|
2,398
|
―
|
合計
|
―
|
677,630
|
―
|
(注) 施設利用者の相手先は、人数が多く、金額も僅少なため、相手先別の記載は省略しております。
(b) 滞留状況
発生時
|
金額(千円)
|
2019年６月期計上額
|
677,630
|
2018年６月期以前計上額
|
－
|
合計
|
677,630
|
(ホ)未成工事支出金
期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
完成工事原価への振替額
(千円)
|
期末残高(千円)
|
975,115
|
10,380,258
|
10,847,916
|
507,456
|
(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
44,191
|
千円
|
外注費
|
339,088
|
|
経費
|
124,176
|
|
計
|
507,456
|
|
(ヘ)不動産事業支出金
期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
不動産事業売上原価等への
振替額(千円)
|
期末残高(千円)
|
282,868
|
－
|
84,636
|
198,232
|
(注) 期末残高の内訳は次のとおりであります。
土地原価
|
198,232
|
千円
|
建物原価
|
－
|
|
不動産販売経費
|
－
|
|
計
|
198,232
|
|
(ト)貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
鍵・管球等建物管理事業用在庫
|
25,439
|
印紙等
|
5,633
|
事務用品・カタログ等
|
769
|
商品券等
|
1,276
|
介護オムツ、アメニティーその他
|
9,064
|
合計
|
42,183
|
② 固定資産の部
(イ)差入保証金
区分
|
金額(千円)
|
不動産事業敷金・保証金
|
2,108,069
|
介護事業に係る信託預託
|
631,078
|
自社事務所等敷金・保証金
|
579,243
|
住宅瑕疵担保責任履行法に基づく供託金他
|
207,224
|
合計
|
3,525,615
|
③ 流動負債の部
(イ)工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
（有）タクト
|
29,458
|
㈱平田タイル横浜支店
|
25,677
|
㈱アイティーオー
|
23,108
|
㈱共栄社
|
22,122
|
㈱南鐵建
|
20,520
|
その他
|
646,249
|
合計
|
767,135
|
(ロ)不動産事業未払金
相手先
|
金額(千円)
|
(有)アイエーシー
|
10,529
|
㈱栄伸テクノサービス
|
5,667
|
日本オーチスエレベータ㈱
|
4,723
|
(有)松本興業
|
3,433
|
その他
|
27,064
|
合計
|
51,417
|
(ハ)短期借入金
借入先
|
金額(千円)
|
㈱横浜銀行
|
300,000
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
282,000
|
㈱きらぼし銀行
|
100,000
|
合計
|
682,000
|
(ニ)１年内返済予定の長期借入金
借入先
|
金額(千円)
|
㈱横浜銀行
|
539,580
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
93,984
|
㈱神奈川銀行
|
48,000
|
㈱商工中金
|
39,500
|
その他
|
26,784
|
合計
|
747,848
|
(ホ)リース債務
区分
|
金額(千円)
|
フローレンスケアホーム千鳥町
|
35,523
|
フローレンスケアホーム鎌倉
|
4,349
|
フローレンスケアホーム川崎大師
|
23,312
|
その他
|
1,879
|
合計
|
65,064
|
(ヘ)未成工事受入金
期首残高(千円)
|
当期受入高(千円)
|
完成工事高への振替額
(千円)
|
期末残高(千円)
|
1,416,701
|
8,201,727
|
8,367,611
|
1,250,816
|
④ 固定負債の部
(イ)長期借入金
借入先
|
金額(千円)
|
㈱横浜銀行
|
999,560
|
㈱商工中金
|
128,810
|
㈱三菱ＵＦＪ銀行
|
64,230
|
㈱神奈川銀行
|
32,000
|
その他
|
28,207
|
合計
|
1,252,807
|
(ロ)リース債務
区分
|
金額(千円)
|
フローレンスケアホーム千鳥町
|
283,861
|
フローレンスケアホーム鎌倉
|
254,128
|
フローレンスケアホーム川崎大師
|
189,019
|
その他
|
3,630
|
合計
|
730,639
|
(ハ)預り保証金
区分
|
金額(千円)
|
賃貸不動産敷金保証金
|
752,731
|
高齢者福祉事業保証金
|
905,816
|
合計
|
1,658,547
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
4,014,761
|
9,121,820
|
15,017,083
|
19,702,169
|
税引前四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
177,034
|
469,846
|
842,105
|
1,050,504
|
四半期(当期)純利益金額
|
(千円)
|
109,634
|
293,731
|
529,350
|
697,927
|
１株当たり四半期(当期)純利益金額
|
(円)
|
84.54
|
226.50
|
408.19
|
546.97
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
84.54
|
141.96
|
181.69
|
138.94
|