(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第３四半期累計期間
(自 2017年７月１日
至 2018年３月31日)
当第３四半期累計期間
(自 2018年７月１日
至 2019年３月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
565,739
842,105
減価償却費
64,111
77,559
貸倒引当金の増減額（△は減少）
5,513
3,039
賞与引当金の増減額（△は減少）
18,991
29,370
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,572
935
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△16,551
△11,454
厚生年金基金解散損失引当金の増減額（△は減少）
△78,816
－
受取利息及び受取配当金
△7,454
△7,996
支払利息
51,712
42,925
ゴルフ会員権売却損益（△は益）
7,877
資産受贈益
△50,412
前払年金費用の増減額（△は増加）
△12,543
△15,967
売上債権の増減額（△は増加）
△1,677,164
△637,951
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△501,258
389,682
不動産事業支出金の増減額（△は増加）
△2,983
仕入債務の増減額（△は減少）
425,570
119,792
未成工事受入金の増減額（△は減少）
1,120,743
△100,016
預り保証金の増減額（△は減少）
△50,763
187,440
その他
△431,669
257,934
小計
△567,786
1,177,398
利息及び配当金の受取額
3,781
4,828
資産受贈による受取額
50,412
利息の支払額
△52,549
△44,693
法人税等の支払額
△263,174
△114,616
△829,316
1,022,916
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
274,032
36,000
定期預金の預入による支出
△325,598
△288,622
有形固定資産の取得による支出
△289,778
△79,691
ゴルフ会員権の売却による収入
22,550
長期貸付金の回収による収入
1,002
747
差入保証金の差入による支出
△207,187
事業譲受による支出
△225,882
△114,407
△19,523
△432,198
△784,159
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,678,520
1,054,000
長期借入れによる収入
770,000
800,000
長期借入金の返済による支出
△822,594
△640,951
社債の発行による収入
100,000
社債の償還による支出
△32,800
△20,000
自己株式の取得による支出
△139
△23
配当金の支払額
△129,687
△129,681
リース債務の返済による支出
△6,262
1,463,298
1,157,081
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
201,784
1,395,838
現金及び現金同等物の期首残高
1,002,598
821,671
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,204,382
※ 2,217,510