(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年７月１日
至 2020年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
324,692
4,601
減価償却費
108,495
126,912
貸倒引当金の増減額（△は減少）
4,409
1,012
賞与引当金の増減額（△は減少）
△14,040
△20,362
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
6,168
8,758
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△15,426
△6,348
受取利息及び受取配当金
△7,839
△12,397
支払利息
48,664
45,767
事業譲渡損益（△は益）
△11,625
－
前払年金費用の増減額（△は増加）
△6,683
△8,520
売上債権の増減額（△は増加）
△747,493
△351,307
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,800
未払消費税等の増減額（△は減少）
△368,321
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△394,734
45,232
不動産事業支出金の増減額（△は増加）
△41
仕入債務の増減額（△は減少）
△361,515
△413,447
未成工事受入金の増減額（△は減少）
358,645
424,121
預り保証金の増減額（△は減少）
81,527
139,677
その他
△59,916
△117,268
小計
△686,714
△523,688
利息及び配当金の受取額
5,764
10,372
利息の支払額
△52,322
△46,103
法人税等の支払額
△52,541
△103,563
△785,815
△662,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△155,700
△156,705
有形固定資産の取得による支出
△28,871
△128,960
事業譲渡による収入
12,992
有価証券の取得による支出
△10,000
長期貸付金の回収による収入
285
差入保証金の回収による収入
86,344
7,174
差入保証金の差入による支出
△103,657
△134,183
△12,108
△19,952
△200,714
△442,627
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,490,000
1,232,835
長期借入れによる収入
600,000
450,000
長期借入金の返済による支出
△404,021
△374,569
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△21
配当金の支払額
△102,009
△119,705
リース債務の返済による支出
△32,650
△12,660
1,531,318
1,155,877
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
544,788
50,266
現金及び現金同等物の期首残高
749,129
1,699,701
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,293,918
※ 1,749,968