(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年７月１日
至 2021年12月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年７月１日
至 2022年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
4,601
121,683
減価償却費
126,912
156,489
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,012
1,136
賞与引当金の増減額（△は減少）
△20,362
△56,281
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
8,758
11,329
転貸損失引当金の増減額（△は減少）
△6,348
△32,105
受取利息及び受取配当金
△12,397
△8,471
支払利息
45,767
44,534
前払年金費用の増減額（△は増加）
△8,520
△10,256
売上債権の増減額（△は増加）
△351,307
△389,243
役員賞与引当金の増減額（△は減少）
△21,800
－
未収消費税等の増減額（△は増加）
62,785
未払消費税等の増減額（△は減少）
△368,321
△24,563
未成工事支出金の増減額（△は増加）
45,232
△27,437
不動産事業支出金の増減額（△は増加）
△15,800
仕入債務の増減額（△は減少）
△413,447
△91,899
未成工事受入金の増減額（△は減少）
424,121
135,770
預り保証金の増減額（△は減少）
139,677
△25,987
その他
△117,268
60,679
小計
△523,688
△87,637
利息及び配当金の受取額
10,372
6,483
利息の支払額
△46,103
△44,282
法人税等の支払額
△103,563
△7,957
法人税等の還付額
40,267
△662,983
△93,127
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の払戻による収入
12,000
定期預金の預入による支出
△156,705
△135,700
有形固定資産の取得による支出
△128,960
△22,802
投資有価証券の取得による支出
△10,000
△0
長期貸付けによる支出
△650
長期貸付金の回収による収入
81
差入保証金の差入による支出
△134,183
△662
差入保証金の回収による収入
7,174
6,896
△19,952
△23,474
△442,627
△164,312
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
1,232,835
450,000
長期借入れによる収入
600,000
長期借入金の返済による支出
△374,569
△326,338
社債の償還による支出
△20,000
自己株式の取得による支出
△21
配当金の支払額
△119,705
△123,347
リース債務の返済による支出
△12,660
△36,632
1,155,877
553,681
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
50,266
296,242
現金及び現金同等物の期首残高
1,699,701
1,062,231
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 1,749,968
※ 1,358,474