④ 【附属明細表】

【有価証券明細表】

【株式】

銘柄			株式数(株)	貸借対照表計上額 (千円)
投資 有価証券	その他 有価証券	㈱コンコルディア・フィナンシャルグループ	262,810	246,305
		㈱横浜国際平和会議場	840	18,247
		横浜高速鉄道㈱	200	10,000
		㈱横浜スタジアム	5,000	2,500
		㈱ノボタンジャパン	50	12
		㈱神奈川県建設会館	100	50
計			269,000	277,115

【債券】

銘柄			券面総額(千円)	貸借対照表計上額 (千円)
投資 有価証券	満期保有 目的の債券	神奈川県第２回５年公募公債 （グリーンボンド）	10,000	10,000
計			10,000	10,000

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額 (千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	1,878,687	87,217	－	1,965,905	1,351,730	43,095 (340)	614,174
構築物	119,509	2,087	－	121,596	66,551	5,201	55,045
車両運搬具	76,952	－	12,774	64,177	63,650	2,055 －	526
工具器具・備品	522,675	58,716	14,659	566,733	472,031	45,695 (142)	94,702
土地	1,945,680	211,296	－	2,156,976	－	－	2,156,976
リース資産	784,806	－	－	784,806	495,866	43,506 －	288,939
有形固定資産計	5,328,312	359,317	27,434	5,660,195	2,449,830	139,554 (483)	3,210,365
無形固定資産
ソフトウエア	251,776	12,280	5,473	258,583	199,176	22,428 (98)	59,406
のれん	193,720	－	－	193,720	193,720	－	－
その他無形固定資産	44,228	7,700	4,358	47,570	35,001	2,181 (360)	12,569
無形固定資産計	489,725	19,980	9,831	499,874	427,898	24,609 (458)	71,976
長期前払費用	409,414	16,734	294,180	131,969	118,643	107,504	13,325

(注) １　「当期末減価償却累計額又は償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

２　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

建物	フレンズヨコハマ	74,957千円
建物付属設備	ＦＣ鎌倉1階フロア改修工事	6,663千円
ソフトウエア	介護勤怠管理ソフト	7,000千円

当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

工具器具・備品	介護福祉システムサーバー	8,172千円
ソフトウエア	介護顧客管理システム	4,500千円

３　当期償却額のうち（）内は内書きで減損損失の計上額であります。

４　「当期首残高」及び「当期末残高」は、取得価額によって記載しております。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	14,261	19,666	－	11,474	22,453
完成工事補償引当金	49,902	57,220	49,902	－	57,220
賞与引当金	128,809	84,197	128,809	－	84,197
工事損失引当金	12,180	108,247	116,428	－	4,000
転貸損失引当金	34,726	－	14,108	－	20,618

(注) 貸倒引当金の当期減少額（その他）は洗替額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。