(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前中間連結会計期間
(自 2024年４月１日
至 2024年９月30日)
当中間連結会計期間
(自 2025年４月１日
至 2025年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
2,161
7,773
減価償却費
966
1,068
のれん償却額
84
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△47
△4
賞与引当金の増減額（△は減少）
829
769
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
366
398
船舶特別修繕引当金の増減額（△は減少）
△10
△30
受取利息及び受取配当金
△48
△166
支払利息
90
133
持分法による投資損益（△は益）
325
198
為替差損益（△は益）
125
8
出資金運用損益（△は益）
△3
固定資産除却損
26
17
投資有価証券売却損益（△は益）
△46
△24
売上債権の増減額（△は増加）
△10,079
△5,785
棚卸資産の増減額（△は増加）
△503
△16,636
仕入債務の増減額（△は減少）
183
△2,240
未成工事受入金の増減額（△は減少）
4,498
1,376
未収入金の増減額（△は増加）
493
320
未払又は未収消費税等の増減額
△1,062
1,343
預り金の増減額（△は減少）
△552
△672
その他
△675
△940
小計
△2,877
△13,010
利息及び配当金の受取額
114
225
利息の支払額
△90
△132
法人税等の支払額
△2,709
△3,205
法人税等の還付額
1,163
37
△4,399
△16,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△428
△524
無形固定資産の取得による支出
△128
固定資産の除却による支出
△12
△5
投資有価証券の取得による支出
△23
△1,134
投資有価証券の売却による収入
416
281
△1
△181
△1,512
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
7,000
13,000
リース債務の返済による支出
△98
△115
自己株式の取得による支出
―
△0
配当金の支払額
△1,915
△1,428
非支配株主への配当金の支払額
4,982
11,450
現金及び現金同等物に係る換算差額
44
△130
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
445
△6,276
現金及び現金同等物の期首残高
26,785
35,723
現金及び現金同等物の中間期末残高
※ 27,230
※ 29,446