(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 平成30年２月１日
至 平成30年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 平成31年２月１日
至 令和元年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
264,769
346,203
減価償却費
83,383
147,721
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△50
2,795
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,451
2,922
退職給付引当金の増減額（△は減少）
18,478
20,686
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,300
550
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△26,661
28,895
受取利息及び受取配当金
△15,775
△14,744
支払利息
921
579
受取保険金
△550
-
投資有価証券売却損益（△は益）
△52,780
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
△4,619
△299
売上債権の増減額（△は増加）
897,691
259,672
たな卸資産の増減額（△は増加）
△242,970
△166,567
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△2,225
仕入債務の増減額（△は減少）
△218,329
211,465
未成工事受入金の増減額（△は減少）
212,551
27,138
その他
19,896
33,870
小計
996,485
845,884
利息及び配当金の受取額
18,560
17,697
利息の支払額
△926
△585
損害賠償金の支払額
△41,087
保険金の受取額
法人税等の支払額
△89,486
△26,194
884,096
836,801
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△352,000
定期預金の払戻による収入
352,000
有形固定資産の取得による支出
△100,352
△183,365
有形固定資産の売却による収入
4,620
300
無形固定資産の取得による支出
△2,480
投資有価証券の取得による支出
△107,845
△4,205
投資有価証券の売却による収入
107,380
投資不動産の賃貸による収入
8,255
8,824
投資不動産の賃貸による支出
△2,498
△2,417
関係会社株式の取得による支出
△49,439
貸付けによる支出
△65,000
△6,860
△7,235
△204,682
△197,638
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△38,538
自己株式の取得による支出
△1,614
△140,003
リース債務の返済による支出
△4,767
△4,953
配当金の支払額
△69,722
△69,754
△114,642
△253,249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
564,771
385,913
現金及び現金同等物の期首残高
2,046,158
2,890,632
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,610,929
※１ 3,276,546