(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2019年２月１日
至 2019年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
346,203
253,858
減価償却費
147,721
138,653
貸倒引当金の増減額（△は減少）
2,795
1,850
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,922
2,952
退職給付引当金の増減額（△は減少）
20,686
19,518
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
550
5,800
工事損失引当金の増減額（△は減少）
28,895
7,076
受取利息及び受取配当金
△14,744
△15,818
支払利息
579
1,806
投資有価証券売却損益（△は益）
△52,780
-
投資有価証券評価損益（△は益）
4,638
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
△299
△2,409
売上債権の増減額（△は増加）
259,672
△1,028,010
たな卸資産の増減額（△は増加）
△166,567
69,853
破産更生債権等の増減額（△は増加）
△2,225
仕入債務の増減額（△は減少）
211,465
32,464
未成工事受入金の増減額（△は減少）
27,138
△121,143
その他
33,870
△3,753
小計
845,884
△632,661
利息及び配当金の受取額
17,697
18,977
利息の支払額
△585
△1,550
法人税等の支払額
△26,194
△213,321
836,801
△828,556
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△352,000
定期預金の払戻による収入
352,000
有形固定資産の取得による支出
△183,365
△329,199
有形固定資産の売却による収入
300
18,029
無形固定資産の取得による支出
△2,480
△2,905
投資有価証券の取得による支出
△4,205
△3,450
投資有価証券の売却による収入
107,380
投資不動産の賃貸による収入
8,824
8,326
投資不動産の賃貸による支出
△2,417
△2,106
関係会社株式の取得による支出
△49,439
貸付けによる支出
△65,000
△10,000
貸付金の回収による収入
4,298
△7,235
△8,185
△197,638
△325,193
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△38,538
△44,994
自己株式の取得による支出
△140,003
△3
リース債務の返済による支出
△4,953
△7,480
配当金の支払額
△69,754
△66,439
△253,249
△118,918
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
385,913
△1,272,668
現金及び現金同等物の期首残高
2,890,632
3,366,449
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,276,546
※１ 2,093,780