(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2020年２月１日
至 2020年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
253,858
345,405
減価償却費
138,653
180,644
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1,850
△19,877
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,952
2,287
退職給付引当金の増減額（△は減少）
19,518
27,366
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
5,800
△20,450
工事損失引当金の増減額（△は減少）
7,076
1,528
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
-
△3,018
受取利息及び受取配当金
△15,818
△17,143
支払利息
1,806
1,688
投資有価証券評価損益（△は益）
4,638
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
△2,409
7,478
売上債権の増減額（△は増加）
△1,028,010
988,189
たな卸資産の増減額（△は増加）
69,853
△130,337
破産更生債権等の増減額（△は増加）
2,225
仕入債務の増減額（△は減少）
32,464
83,673
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△121,143
62,505
その他
△3,753
76,342
小計
△632,661
1,588,511
利息及び配当金の受取額
18,977
20,139
利息の支払額
△1,550
△1,825
法人税等の支払額
△213,321
△171,680
△828,556
1,435,144
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△352,000
△302,000
定期預金の払戻による収入
352,000
412,000
有形固定資産の取得による支出
△329,199
△41,904
有形固定資産の売却による収入
18,029
2,643
無形固定資産の取得による支出
△2,905
△1,822
投資有価証券の取得による支出
△3,450
△206,126
投資不動産の賃貸による収入
8,326
5,742
投資不動産の賃貸による支出
△2,106
△1,842
貸付けによる支出
△10,000
△20,000
貸付金の回収による収入
4,298
23,771
保険積立金の解約による収入
36,692
△8,185
△6,929
△325,193
△99,775
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△44,994
自己株式の取得による支出
△3
△2
自己株式の売却による収入
99,008
リース債務の返済による支出
△7,480
△9,045
配当金の支払額
△66,439
△66,369
△118,918
△21,403
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△1,272,668
1,313,965
現金及び現金同等物の期首残高
3,366,449
2,071,039
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 2,093,780
※１ 3,385,005