(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2021年２月１日
至 2021年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
345,405
468,626
減価償却費
180,644
160,147
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△19,877
△710
賞与引当金の増減額（△は減少）
2,287
△870
退職給付引当金の増減額（△は減少）
27,366
20,138
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
△20,450
3,400
工事損失引当金の増減額（△は減少）
1,528
4,816
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△3,018
△7,575
受取利息及び受取配当金
△17,143
△22,498
支払利息
1,688
1,670
減損損失
-
12,100
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
7,478
△5,773
売上債権の増減額（△は増加）
988,189
200,512
棚卸資産の増減額（△は増加）
△130,337
156,494
破産更生債権等の増減額（△は増加）
2,225
仕入債務の増減額（△は減少）
83,673
194,428
未成工事受入金の増減額（△は減少）
62,505
△37,568
その他
76,342
△155,930
小計
1,588,511
991,408
利息及び配当金の受取額
20,139
26,001
利息の支払額
△1,825
△1,689
法人税等の支払額
△171,680
△12,700
1,435,144
1,003,020
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△302,000
定期預金の払戻による収入
412,000
302,000
有形固定資産の取得による支出
△41,904
△38,931
有形固定資産の売却による収入
2,643
2,927
無形固定資産の取得による支出
△1,822
△1,710
有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の償還による収入
150,000
投資有価証券の取得による支出
△206,126
△22,861
投資不動産の賃貸による収入
5,742
6,581
投資不動産の賃貸による支出
△1,842
△2,066
貸付けによる支出
△20,000
貸付金の回収による収入
23,771
出資金の回収による収入
10
保険積立金の解約による収入
36,692
70,511
△6,929
△7,411
△99,775
57,047
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△44,994
△42,217
自己株式の取得による支出
△2
自己株式の売却による収入
99,008
リース債務の返済による支出
△9,045
△6,693
配当金の支払額
△66,369
△49,699
△21,403
△98,612
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
1,313,965
961,455
現金及び現金同等物の期首残高
2,071,039
2,982,092
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,385,005
※１ 3,943,547