⑤ 【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
|
株式数(株)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
㈱淺沼組
|
49,468
|
161,020
|
徳倉建設㈱
|
46,247
|
154,005
|
瀧上工業㈱
|
19,400
|
153,066
|
㈱あいちフィナンシャル
|
51,984
|
120,083
|
㈱テノックス
|
100,000
|
89,200
|
㈱三東工業社
|
16,000
|
43,088
|
日本エコシステム㈱
|
24,100
|
40,222
|
㈱トーエネック
|
11,263
|
38,860
|
鉄建建設㈱
|
10,000
|
18,280
|
㈱スズケン
|
4,791
|
16,361
|
三井住友建設㈱
|
24,281
|
10,198
|
㈱三菱UFJフィナンシャル・グループ
|
10,038
|
9,563
|
JFEホールディングス㈱
|
5,032
|
8,589
|
㈱小松製作所
|
2,000
|
6,310
|
日本国土開発㈱
|
11,173
|
6,212
|
中部国際空港㈱
|
100
|
5,000
|
日本電信電話㈱
|
1,200
|
4,670
|
その他9銘柄
|
22,909
|
15,325
|
計
|
409,989
|
900,056
|
【債券】
銘柄
|
券面総額(口)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
20回みずほ銀行期限前劣後債
|
500,000
|
49,645
|
第10回みずほフィナンシャルグループ永久債権(劣後特約付)
|
1,000,000
|
99,558
|
第２回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約
|
2,000,000
|
206,854
|
第３回三菱UFJフィナンシャルグループ永久社債劣後免除特約
|
1,000,000
|
101,923
|
第20回なごやか市民債
|
300,000
|
29,703
|
計
|
4,800,000
|
487,683
|
【その他】
種類及び銘柄
|
投資口数等(口)
|
貸借対照表計上額(千円)
|
(投資有価証券)
|
|
|
その他有価証券
|
|
|
投資信託の受益証券
|
|
|
システム・オープン
|
500
|
6,715
|
ファンドオブオールスター
|
1,574
|
1,799
|
計
|
2,074
|
8,515
|
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
445,199
|
11,039
|
―
|
456,238
|
363,249
|
7,304
|
92,989
|
構築物
|
134,534
|
―
|
―
|
134,534
|
80,699
|
3,356
|
53,834
|
機械及び装置
|
5,886,250
|
451,136
|
324,625
|
6,012,760
|
4,992,917
|
305,079
|
1,019,843
|
車両運搬具
|
34,142
|
―
|
10,368
|
23,773
|
22,853
|
1,483
|
920
|
工具、器具及び備品
|
41,400
|
1,216
|
―
|
42,616
|
38,848
|
2,075
|
3,768
|
土地
|
919,513
|
41,473
|
12,100
|
948,886
|
―
|
―
|
948,886
|
|
|
|
(12,100)
|
|
|
|
|
リース資産
|
78,400
|
―
|
―
|
78,400
|
47,527
|
15,413
|
30,872
|
建設仮勘定
|
―
|
19,877
|
19,877
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
7,539,440
|
524,742
|
366,972
|
7,697,210
|
5,546,094
|
334,713
|
2,151,115
|
|
|
|
(12,100)
|
|
|
|
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
13,443
|
2,594
|
―
|
16,038
|
8,397
|
3,131
|
7,640
|
特許権
|
9,574
|
―
|
―
|
9,574
|
7,030
|
1,196
|
2,544
|
その他
|
4,606
|
―
|
―
|
4,606
|
―
|
―
|
4,606
|
無形固定資産計
|
27,624
|
2,594
|
―
|
30,218
|
15,427
|
4,328
|
14,790
|
投資その他の資産
|
|
|
|
|
|
|
|
長期前払費用
|
12,635
|
1,152
|
1,708
|
12,079
|
881
|
439
|
11,198
|
投資不動産
|
331,017
|
―
|
―
|
331,017
|
162,459
|
3,162
|
168,558
|
投資その他の
資産計
|
343,653
|
1,152
|
1,708
|
343,097
|
163,340
|
3,601
|
179,756
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
守山研修所建物
|
10,732千円
|
機械及び装置
|
全回転チュービング装置
|
130,000千円
|
|
クローラークレーン
|
91,000千円
|
土地
|
守山研修所土地
|
41,473千円
|
２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
|
地盤改良機売却
|
59,336千円
|
|
クローラークレーン売却
|
111,600千円
|
|
推進機売却
|
47,974千円
|
３ 「当期減少額」欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【社債明細表】
該当事項はありません。
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
55,862
|
133,332
|
0.12
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
13,540
|
14,170
|
―
|
─
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
―
|
244,444
|
0.13
|
2024年２月23日～ 2026年１月29日
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
57,130
|
42,959
|
―
|
2024年２月21日～ 2027年８月20日
|
その他有利子負債
|
―
|
―
|
―
|
─
|
合計
|
126,532
|
434,906
|
―
|
―
|
(注) １. 「平均利率」については借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２．リース債務については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース資産を貸借対照表に計上しているため、「平均利率」を記載しておりません。
３. 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における１年ごとの返済予定額の総額
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
長期借入金
|
133,332
|
111,112
|
―
|
―
|
リース債務
|
14,831
|
15,523
|
9,587
|
3,017
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
51,774
|
―
|
―
|
5,510
|
46,264
|
賞与引当金
|
45,063
|
46,093
|
45,063
|
―
|
46,093
|
工事損失引当金
|
3,500
|
9,076
|
3,500
|
―
|
9,076
|
完成工事補償引当金
|
37,564
|
32,038
|
―
|
37,564
|
32,038
|
役員退職慰労引当金
|
98,960
|
9,800
|
1,500
|
―
|
107,260
|
(注) １．貸倒引当金の「当期減少額(その他)」の欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額710千円と預託金返金に対する戻入額4,800千円であります。
２．完成工事補償引当金の「当期減少額（その他）」の欄の金額は、補償実績率による洗替額37,564千円であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
1,011
|
預金の種類
|
|
当座預金
|
3,125,882
|
普通預金
|
58,036
|
別段預金
|
2,003
|
定期預金
|
352,000
|
計
|
3,537,922
|
合計
|
3,538,934
|
② 受取手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
興和地所㈱
|
46,700
|
㈱本久
|
44,760
|
大同工業㈱
|
27,410
|
㈱ＫＧフローテクノ
|
5,780
|
その他
|
42,740
|
合計
|
167,391
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年２月
|
44,511
|
〃 ３月
|
28,415
|
〃 ４月
|
30,685
|
〃 ５月
|
60,930
|
〃 ６月
|
2,849
|
合計
|
167,391
|
③ 電子記録債権
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱竹中工務店
|
66,824
|
成幸利根㈱
|
61,900
|
ジェコス㈱
|
38,027
|
大豊建設㈱
|
24,200
|
清水建設㈱
|
23,100
|
その他
|
91,893
|
合計
|
305,945
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年２月
|
158,325
|
〃 ３月
|
113,762
|
〃 ４月
|
20,238
|
〃 ５月
|
13,619
|
合計
|
305,945
|
④ 完成工事未収入金
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱第一建設
|
310,376
|
飯山陸送㈱
|
121,440
|
大成建設㈱
|
119,710
|
若築建設㈱
|
107,800
|
鉄建建設㈱
|
67,870
|
その他
|
816,026
|
合計
|
1,543,223
|
滞留状況
2022年１月期以前計上額
|
|
17,600千円
|
2023年１月期計上額
|
|
1,525,623千円
|
計
|
|
1,543,223千円
|
⑤ 契約資産
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
エスリード㈱
|
693,273
|
㈱メイクス
|
224,297
|
㈱竹中工務店
|
209,131
|
鹿島建設㈱
|
193,007
|
興和地所㈱
|
184,978
|
その他
|
898,379
|
合計
|
2,403,067
|
⑥ 売掛金
売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
4,690
|
56,349
|
55,505
|
5,534
|
90.9
|
33
|
⑦ 未成工事支出金
当期首残高(千円)
|
当期支出額(千円)
|
完成工事原価への振替額
(千円)
|
当期末残高(千円)
|
316,882
|
12,747,606
|
13,028,616
|
35,872
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
|
8,445
|
千円
|
労務費
|
|
715
|
千円
|
外注費
|
|
16,613
|
千円
|
経費
|
|
10,096
|
千円
|
|
計
|
35,872
|
千円
|
⑧ 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
工事用消耗品
|
42,431
|
事務用消耗品
|
6,747
|
合計
|
49,179
|
⑨ 支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ソーダニッカ㈱
|
184,516
|
㈱協伸建材興業
|
108,143
|
㈱アクティオ
|
58,649
|
ＰＣサポート㈱
|
48,235
|
㈱ワキタ
|
42,491
|
その他
|
478,266
|
合計
|
920,302
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年２月
|
245,188
|
〃 ３月
|
272,019
|
〃 ４月
|
244,036
|
〃 ５月
|
159,058
|
合計
|
920,302
|
⑩ 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
トラスト工房㈱
|
187,000
|
ヤスダエンジニアリング㈱
|
41,455
|
ソーダニッカ㈱
|
38,975
|
㈱高見澤
|
33,176
|
㈱サン・エンジニア
|
32,395
|
その他
|
766,804
|
合計
|
1,099,807
|
⑩ 設備支払手形
相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ＫＧフローテクノ
|
36,850
|
㈱ヨネイ
|
18,700
|
㈱サンテック
|
1,741
|
㈱アイエヌテクノ
|
1,375
|
合計
|
58,666
|
期日別内訳
期日
|
金額(千円)
|
2023年３月
|
57,291
|
〃 ５月
|
1,375
|
合計
|
58,666
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
3,961,298
|
7,149,917
|
10,894,742
|
14,709,755
|
税引前四半期(当期)
純利益金額
|
(千円)
|
312,127
|
468,626
|
737,528
|
917,140
|
四半期(当期)純利益
金額
|
(千円)
|
213,874
|
319,805
|
505,691
|
613,516
|
１株当たり四半期
(当期)純利益金額
|
(円)
|
311.65
|
466.00
|
736.86
|
889.69
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益金額
|
(円)
|
311.65
|
154.36
|
270.86
|
154.16
|