(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前第２四半期累計期間
(自 2022年２月１日
至 2022年７月31日)
当第２四半期累計期間
(自 2023年２月１日
至 2023年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前四半期純利益
468,626
503,145
減価償却費
160,147
160,146
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△710
-
賞与引当金の増減額（△は減少）
△870
△1,738
退職給付引当金の増減額（△は減少）
20,138
△14,686
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,400
4,900
工事損失引当金の増減額（△は減少）
4,816
△6,746
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△7,575
△31,609
受取利息及び受取配当金
△22,498
△27,565
支払利息
1,670
1,667
減損損失
12,100
固定資産除却損
0
固定資産売却損益（△は益）
△5,773
△1,178
売上債権の増減額（△は増加）
200,512
△13,752
棚卸資産の増減額（△は増加）
156,494
△15,200
仕入債務の増減額（△は減少）
194,428
192,293
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△37,568
116,528
その他
△155,930
35,484
小計
991,408
901,687
利息及び配当金の受取額
26,001
29,995
利息の支払額
△1,689
△1,687
法人税等の支払額
△12,700
△230,012
1,003,020
699,983
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△302,000
定期預金の払戻による収入
302,000
有形固定資産の取得による支出
△38,931
△133,315
有形固定資産の売却による収入
2,927
1,178
無形固定資産の取得による支出
△1,710
投資不動産の取得による支出
△900
有価証券の取得による支出
△100,000
投資有価証券の償還による収入
150,000
投資有価証券の取得による支出
△22,861
△112,948
投資不動産の賃貸による収入
6,581
8,658
投資不動産の賃貸による支出
△2,066
△1,571
出資金の回収による収入
10
保険積立金の解約による収入
70,511
△7,411
△7,380
57,047
△246,278
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△42,217
△66,666
自己株式の取得による支出
△2
△378,030
リース債務の返済による支出
△6,693
△7,004
配当金の支払額
△49,699
△70,709
△98,612
△522,410
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
961,455
△68,706
現金及び現金同等物の期首残高
2,982,092
3,236,934
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 3,943,547
※１ 3,168,227