(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)
前中間会計期間
(自 2024年２月１日
至 2024年７月31日)
当中間会計期間
(自 2025年２月１日
至 2025年７月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前中間純利益
162,109
390,976
減損損失
-
973
減価償却費
206,885
148,919
賞与引当金の増減額（△は減少）
589
946
退職給付引当金の増減額（△は減少）
24,109
28,789
役員退職慰労引当金の増減額（△は減少）
3,770
△125,480
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△7,972
△1,018
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△392
受取利息及び受取配当金
△30,279
△27,040
支払利息
1,216
767
固定資産売却損益（△は益）
△1,099
△1,363
売上債権の増減額（△は増加）
109,617
434,247
棚卸資産の増減額（△は増加）
△55,848
8,585
仕入債務の増減額（△は減少）
429,291
△336,113
契約負債の増減額（△は減少）
57,077
117,626
長期未払金の増減額（△は減少）
127,800
その他
160,055
105,582
小計
1,059,130
874,198
利息及び配当金の受取額
33,529
29,759
利息の支払額
△1,235
△789
法人税等の支払額
△6,912
△38,579
1,084,511
864,589
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△302,000
定期預金の払戻による収入
302,000
有形固定資産の取得による支出
△333,990
△34,202
有形固定資産の売却による収入
1,100
1,363
無形固定資産の取得による支出
△2,203
△1,800
投資不動産の取得による支出
△1,050
投資有価証券の売却による収入
16,008
投資有価証券の取得による支出
△152,722
△13,147
投資不動産の賃貸による収入
5,788
7,080
投資不動産の賃貸による支出
△2,489
△2,769
保険積立金の解約による収入
29,555
7,307
△7,363
△7,047
△463,374
△27,207
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△66,666
リース債務の返済による支出
△7,331
△7,673
配当金の支払額
△69,518
△99,164
△143,515
△173,503
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
477,621
663,877
現金及び現金同等物の期首残高
3,254,721
2,970,716
現金及び現金同等物の中間期末残高
※１ 3,732,343
※１ 3,634,594