（３）四半期連結キャッシュ・フロー計算書

		（単位：千円）
	前第２四半期連結累計期間 (自　2022年９月１日 　至　2023年２月28日)	当第２四半期連結累計期間 (自　2023年９月１日 　至　2024年２月29日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益	576,584	30,014
減価償却費	133,558	104,789
のれん償却額	43,140	74,570
資産除去債務戻入益	△1,863	－
貸倒引当金の増減額（△は減少）	△24	△538
賞与引当金の増減額（△は減少）	△14,854	△43,448
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）	△5,398	4,476
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）	△110,184	－
受取利息及び受取配当金	△4,140	△11,058
支払利息	89,139	122,231
固定資産売却損益（△は益）	△1,232	△102,758
固定資産除却損	23,851	70,060
売上債権の増減額（△は増加）	△519,264	△384,189
棚卸資産の増減額（△は増加）	△7,275,028	△2,950,436
仕入債務の増減額（△は減少）	△128,044	△193,560
契約負債の増減額（△は減少）	953,271	△570,520
固定資産から棚卸資産への振替	474,054	465,695
その他	△217,597	△221,096
小計	△5,984,033	△3,605,769
利息及び配当金の受取額	3,931	11,736
利息の支払額	△97,762	△123,028
法人税等の支払額	△518,568	△187,527
法人税等の還付額	3,228	9,868
営業活動によるキャッシュ・フロー	△6,593,205	△3,894,720
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出	△48,423	△121,332
定期預金の払戻による収入	50,162	43,960
有形固定資産の取得による支出	△41,107	△128,532
有形固定資産の売却による収入	1,232	591,973
無形固定資産の取得による支出	△8,733	△5,602
投資有価証券の取得による支出	△1,595	△1,626
投資有価証券の売却による収入	－	10,000
投資有価証券の償還による収入	22,000	23,000
連結子会社株式の追加取得による支出	△43,817	－
その他	9,074	114,118
投資活動によるキャッシュ・フロー	△61,203	525,960
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入れによる収入	13,181,020	16,840,700
短期借入金の返済による支出	△14,427,200	△17,333,806
長期借入れによる収入	6,545,000	2,017,000
長期借入金の返済による支出	△3,026,260	△898,808
社債の発行による収入	－	30,000
社債の償還による支出	－	△45,000
配当金の支払額	△270,966	△271,641
財務活動によるキャッシュ・フロー	2,001,592	338,443
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△4,652,815	△3,030,316
現金及び現金同等物の期首残高	13,741,896	13,042,487
連結子会社の決算期変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少）	△103,317	－
現金及び現金同等物の四半期末残高	8,985,764	10,012,171