(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
1,396
△7,240
減価償却費
631
666
減損損失
－
19
のれん償却額
18
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△23
1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△33
1,582
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△99
6,232
賞与引当金の増減額（△は減少）
△493
△28
不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）
△250
△53
退職給付に係る資産・負債の増減額
10
△30
受取利息及び受取配当金
△144
△127
支払利息
84
78
持分法による投資損益（△は益）
△522
△195
投資有価証券評価損益（△は益）
284
37
固定資産除却損
31
売上債権の増減額（△は増加）
24,136
12,167
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△5,233
△2,581
棚卸資産の増減額（△は増加）
△102
△45
未収入金の増減額（△は増加）
238
3,586
立替金の増減額（△は増加）
△167
1,444
仕入債務の増減額（△は減少）
△17,013
△4,196
未払金の増減額（△は減少）
△7,030
△406
未成工事受入金の増減額（△は減少）
4,541
736
預り金の増減額（△は減少）
△3,308
△3,329
その他
△115
1,174
小計
△3,215
9,540
利息及び配当金の受取額
593
575
利息の支払額
△90
△89
法人税等の支払額
△4,082
△92
法人税等の還付額
1,610
△6,793
11,543
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△2,632
△541
投資有価証券の取得による支出
△16
△656
3
△5
△2,645
△1,202
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
8,000
△5,093
長期借入金の返済による支出
△40
△44
配当金の支払額
△2,134
△1,047
リース債務の返済による支出
△49
△50
6
27
5,782
△6,208
現金及び現金同等物に係る換算差額
△3
△27
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△3,659
4,104
現金及び現金同等物の期首残高
29,549
34,173
現金及び現金同等物の四半期末残高
25,890
38,278