(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△）
△7,240
502
減価償却費
666
619
減損損失
19
47
のれん償却額
18
23
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
△6
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
1,582
1,541
工事損失引当金の増減額（△は減少）
6,232
1,027
賞与引当金の増減額（△は減少）
△28
△8
不動産事業等損失引当金の増減額（△は減少）
△53
△93
退職給付に係る資産・負債の増減額
△30
△137
受取利息及び受取配当金
△127
△125
支払利息
78
65
持分法による投資損益（△は益）
△195
△24
投資有価証券売却損益（△は益）
-
△256
投資有価証券評価損益（△は益）
37
売上債権の増減額（△は増加）
12,167
10,338
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△2,581
465
棚卸資産の増減額（△は増加）
△45
△13
未収入金の増減額（△は増加）
3,586
3,585
立替金の増減額（△は増加）
1,444
239
仕入債務の増減額（△は減少）
△4,196
△6,973
未払金の増減額（△は減少）
△406
△485
未成工事受入金の増減額（△は減少）
736
△1,042
預り金の増減額（△は減少）
△3,329
1,306
その他
1,205
△355
小計
9,540
10,244
利息及び配当金の受取額
575
419
利息の支払額
△89
△82
法人税等の支払額
△92
△1,602
法人税等の還付額
1,610
11,543
8,977
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形及び無形固定資産の取得による支出
△541
△297
投資有価証券の取得による支出
△656
△367
投資有価証券の売却による収入
27
570
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入
84
△33
16
△1,202
5
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△5,093
△11
長期借入金の返済による支出
△44
△198
自己株式の純増減額（△は増加）
32
154
配当金の支払額
△1,047
△530
リース債務の返済による支出
△50
△62
△5
△2
△6,208
△651
現金及び現金同等物に係る換算差額
△27
249
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
4,104
8,581
現金及び現金同等物の期首残高
34,173
38,648
現金及び現金同等物の四半期末残高
※１ 38,278
※１ 47,229