⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】
会社名
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銘柄
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発行年月日
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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利率
(％)
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担保
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償還期限
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㈱安藤・間
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第２回無担保社債
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2014年
９月30日
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37
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－ (－)
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0.44
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無
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2019年
９月30日
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㈱安藤・間
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第３回無担保社債
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2015年
９月30日
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150
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50 (50)
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0.33
|
無
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2020年
９月30日
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㈱安藤・間
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第４回無担保社債
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2017年
９月29日
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382
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273 (109)
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0.16
|
無
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2022年
９月30日
|
㈱安藤・間
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第５回無担保社債
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2018年
９月28日
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499
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388 (111)
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0.24
|
無
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2023年
９月29日
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㈱安藤・間
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第６回無担保社債
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2019年 ９月30日
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－
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322
|
0.09
|
無
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2024年 ９月30日
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(71)
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合計
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―
|
―
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1,069
|
1,033 (341)
|
―
|
―
|
―
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(注) １．「当期末残高」欄の(内書)は、１年内償還予定の金額です。
２．連結決算日後５年内における償還予定は以下のとおりです。
１年以内 (百万円)
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１年超２年以内 (百万円)
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２年超３年以内 (百万円)
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３年超４年以内 (百万円)
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４年超５年以内 (百万円)
|
341
|
291
|
237
|
127
|
35
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【借入金等明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
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平均利率
(％)
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返済期限
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短期借入金
|
12,263
|
12,258
|
1.21
|
―
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１年以内に返済予定の長期借入金
|
6,875
|
5,132
|
1.27
|
―
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１年以内に返済予定のリース債務
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68
|
78
|
－
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
9,064
|
8,712
|
1.31
|
2021年～2025年
|
リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
130
|
136
|
－
|
2021年～2025年
|
小計
|
28,403
|
26,319
|
―
|
―
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内部取引の消去
|
△70
|
△87
|
－
|
―
|
合計
|
28,333
|
26,231
|
―
|
―
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(注) １．「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。
２．長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後５年内における返済予定額の総額は以下のとおりです。
区分
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１年超２年以内
(百万円)
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２年超３年以内
(百万円)
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３年超４年以内
(百万円)
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４年超５年以内
(百万円)
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長期借入金
|
3,325
|
2,818
|
1,730
|
838
|
リース債務
|
60
|
44
|
25
|
5
|
小計
|
3,385
|
2,863
|
1,756
|
844
|
内部取引の消去
|
△28
|
△20
|
△12
|
△3
|
差引
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3,357
|
2,842
|
1,744
|
840
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【資産除去債務明細表】
当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、記載を省略しています。