(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2019年４月１日
至 2019年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,330
12,620
減価償却費
868
981
固定資産圧縮損
－
354
補助金収入
△354
火災損害等損失
249
15
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
0
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
513
97
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△198
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△32
46
受取利息及び受取配当金
△220
△153
支払利息
221
164
為替差損益（△は益）
139
29
投資有価証券売却損益（△は益）
△110
投資有価証券評価損益（△は益）
45
有形固定資産売却損益（△は益）
△64
売上債権の増減額（△は増加）
△5,547
1,852
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△2,796
△227
その他のたな卸資産の増減額（△は増加）
508
△417
立替金の増減額（△は増加）
△182
700
仕入債務の増減額（△は減少）
△400
△15,877
未成工事受入金の増減額（△は減少）
5,664
1,202
預り金の増減額（△は減少）
386
△4,400
未払消費税等の増減額（△は減少）
292
△221
その他
3,494
2,524
小計
14,361
△1,260
利息及び配当金の受取額
258
232
利息の支払額
△247
△195
損害賠償金の支払額
△982
△509
法人税等の支払額
△1,990
△4,351
11,398
△6,084
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△1,159
△58
定期預金の払戻による収入
1,240
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△536
△184
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
275
有形固定資産の取得による支出
△571
△2,000
有形固定資産の売却による収入
8
無形固定資産の売却による収入
289
敷金及び保証金の差入による支出
△5
△930
補助金の受取額
106
△154
△263
△2,743
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
17
△100
長期借入れによる収入
5,230
4,020
長期借入金の返済による支出
△4,485
△2,848
社債の発行による収入
358
社債の償還による支出
△197
配当金の支払額
△3,002
△2,901
非支配株主への配当金の支払額
△3
△1
△87
△34
△2,171
△2,061
現金及び現金同等物に係る換算差額
△162
△72
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
8,801
△10,961
現金及び現金同等物の期首残高
135,093
115,461
連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額
△84
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 143,810
※ 104,500