(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2020年４月１日
至 2020年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
12,619
11,923
減価償却費
981
1,181
固定資産圧縮損
354
－
補助金収入
△354
火災損害等損失
15
12
貸倒引当金の増減額（△は減少）
0
1
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
98
△76
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△198
△473
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
46
△53
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
59
受取利息及び受取配当金
△153
△140
支払利息
164
152
為替差損益（△は益）
29
104
売上債権の増減額（△は増加）
1,824
△10,193
未成工事支出金の増減額（△は増加）
20
895
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△417
2,625
立替金の増減額（△は増加）
700
△2,682
仕入債務の増減額（△は減少）
△15,877
△8,390
未成工事受入金の増減額（△は減少）
982
△8,600
預り金の増減額（△は減少）
△4,400
△6,666
未払消費税等の増減額（△は減少）
△221
△2,308
その他
2,525
△1,585
小計
△1,260
△24,214
利息及び配当金の受取額
232
173
利息の支払額
△195
△138
損害賠償金の支払額
△509
△128
法人税等の支払額
△4,351
△4,437
△6,084
△28,745
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△58
△61
定期預金の払戻による収入
221
60
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△184
△181
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
2
有形固定資産の取得による支出
△2,000
△881
有形固定資産の売却による収入
8
敷金及び保証金の差入による支出
△930
△102
補助金の受取額
△154
64
△2,743
△1,084
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△100
△16
長期借入れによる収入
4,020
4,239
長期借入金の返済による支出
△2,848
△2,083
社債の償還による支出
△145
自己株式の取得による支出
△0
△5,213
配当金の支払額
△2,901
△2,803
非支配株主への配当金の支払額
△1
△33
△168
△2,061
△6,193
現金及び現金同等物に係る換算差額
△72
△80
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△10,961
△36,104
現金及び現金同等物の期首残高
115,461
128,035
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 104,500
※ 91,931