(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2021年４月１日
至 2021年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,923
11,345
減価償却費
1,181
1,019
固定資産圧縮損
－
90
補助金収入
△94
受取損害賠償金
△2,700
火災損害等損失
12
固定資産除却損
61
貸倒引当金の増減額（△は減少）
1
463
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
△76
44
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△473
△187
火災損害等損失引当金の増減額（△は減少）
△305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△53
△286
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
59
105
受取利息及び受取配当金
△140
△194
支払利息
152
155
為替差損益（△は益）
104
△767
持分法による投資損益（△は益）
23
売上債権の増減額（△は増加）
△10,193
2,759
未成工事支出金の増減額（△は増加）
895
△1,691
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
2,625
△466
立替金の増減額（△は増加）
△2,682
△1,311
未収消費税等の増減額（△は増加）
297
△3,295
仕入債務の増減額（△は減少）
△8,390
△6,936
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△8,600
5,474
預り金の増減額（△は減少）
△6,666
△7,225
未払消費税等の増減額（△は減少）
△2,308
△1,024
その他
△1,883
△182
小計
△24,214
△5,128
利息及び配当金の受取額
173
246
利息の支払額
△138
△162
損害賠償金の支払額
△128
△5,432
損害賠償金の受取額
2,700
保険金の受取額
1,130
法人税等の支払額
△4,437
△2,779
△28,745
△9,426
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△61
定期預金の払戻による収入
60
130
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△181
△208
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
2
有形固定資産の取得による支出
△881
△956
有形固定資産の売却による収入
15
6
敷金及び保証金の回収による収入
225
697
補助金の受取額
94
△263
△143
△1,084
△519
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△16
△97
長期借入れによる収入
4,239
4,550
長期借入金の返済による支出
△2,083
△2,499
社債の償還による支出
△145
自己株式の取得による支出
△5,213
△6,117
配当金の支払額
△2,803
△3,392
非支配株主への配当金の支払額
△1
△168
△295
△6,193
△7,999
現金及び現金同等物に係る換算差額
△80
926
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△36,104
△17,019
現金及び現金同等物の期首残高
128,035
64,739
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 91,931
※ 47,720