(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2022年４月１日
至 2022年９月30日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2023年４月１日
至 2023年９月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
11,345
5,517
減価償却費
1,019
1,080
固定資産圧縮損
90
－
補助金収入
△94
受取損害賠償金
△2,700
貸倒引当金の増減額（△は減少）
463
44
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
502
工事損失引当金の増減額（△は減少）
△187
△2
火災損害等損失引当金の増減額（△は減少）
△305
退職給付に係る負債の増減額（△は減少）
△286
△65
退職給付に係る資産の増減額（△は増加）
105
△132
受取利息及び受取配当金
△194
支払利息
155
168
為替差損益（△は益）
△767
△521
持分法による投資損益（△は益）
23
32
売上債権の増減額（△は増加）
2,759
△8,713
未成工事支出金の増減額（△は増加）
△1,691
590
その他の棚卸資産の増減額（△は増加）
△466
1,394
立替金の増減額（△は増加）
△1,311
△906
未収消費税等の増減額（△は増加）
△3,295
3,117
仕入債務の増減額（△は減少）
△6,936
△8,230
未成工事受入金の増減額（△は減少）
5,474
△7,421
預り金の増減額（△は減少）
△7,225
△11,943
未払消費税等の増減額（△は減少）
△1,024
52
その他
△121
△958
小計
△5,128
△26,698
利息及び配当金の受取額
246
328
利息の支払額
△162
△172
損害賠償金の支払額
△5,432
△58
損害賠償金の受取額
2,700
保険金の受取額
1,130
法人税等の支払額
△2,779
△3,596
△9,426
△30,197
投資活動によるキャッシュ・フロー
定期預金の預入による支出
△140
△69
定期預金の払戻による収入
130
0
有価証券及び投資有価証券の取得による支出
△208
△285
有価証券及び投資有価証券の売却による収入
28
有形固定資産の取得による支出
△956
△3,391
敷金及び保証金の回収による収入
697
19
補助金の受取額
94
△136
△164
△519
△3,862
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額（△は減少）
△97
△81
長期借入れによる収入
4,550
4,302
長期借入金の返済による支出
△2,499
△2,361
社債の償還による支出
△145
△91
自己株式の取得による支出
△6,117
△0
配当金の支払額
△3,392
△3,156
非支配株主への配当金の支払額
△1
△295
△345
△7,999
△1,737
現金及び現金同等物に係る換算差額
926
652
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
△17,019
△35,144
現金及び現金同等物の期首残高
64,739
74,326
現金及び現金同等物の四半期末残高
※ 47,720
※ 39,181