⑤ 【連結附属明細表】
【社債明細表】

 

会社名

銘柄

発行年月日

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率
(%)

担保

償還期限

㈱安藤・間

第5回無担保社債

2018年
9月28日

55

()

0.24

2023年
9月29日

㈱安藤・間

第6回無担保社債

2019年

9月30日

107

35

0.09

2024年

9月30日

(35)

合計

162

35

(35)

 

(注) 1.「当期末残高」欄の(内書)は、1年内償還予定の金額です。

2.連結決算日後5年内における償還予定は以下のとおりです。

 

1年以内

(百万円)

1年超2年以内

(百万円)

2年超3年以内

(百万円)

3年超4年以内

(百万円)

4年超5年以内

(百万円)

35

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

平均利率
(%)

返済期限

短期借入金

12,156

12,186

1.88

1年以内に返済予定の長期借入金

4,332

4,161

1.31

1年以内に返済予定のリース債務

298

130

長期借入金(1年以内に返済予定のものを除く。)

7,463

7,249

1.33

 2024年~2029年

リース債務(1年以内に返済予定のものを除く。)

107

78

 2024年~2029年

合計

24,359

23,806

 

(注) 1.「平均利率」については、借入金の当期末残高に対する加重平均利率を記載しています。なお、リース債務の「平均利率」については、リース料総額に含まれる利息相当額を控除する前の金額でリース債務を連結貸借対照表に計上しているため、記載していません。

2.長期借入金及びリース債務(1年以内に返済予定のものを除く)の連結決算日後5年内における返済予定額の総額は以下のとおりです。

 

区分

1年超2年以内
(百万円)

2年超3年以内
(百万円)

3年超4年以内
(百万円)

4年超5年以内
(百万円)

長期借入金

3,106

2,262

1,382

498

リース債務

39

26

9

2

 

 

【資産除去債務明細表】

当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における資産除去債務の金額が当連結会計年度期首及び当連結会計年度末における負債及び純資産の合計額の100分の1以下であるため、記載を省略しています。