(3) 【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

5,517

9,618

 

減価償却費

1,080

1,448

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

44

539

 

完成工事補償引当金の増減額(△は減少)

502

582

 

工事損失引当金の増減額(△は減少)

2

136

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

65

434

 

退職給付に係る資産の増減額(△は増加)

132

196

 

受取利息及び受取配当金

305

372

 

支払利息

168

197

 

為替差損益(△は益)

521

422

 

持分法による投資損益(△は益)

32

52

 

投資有価証券売却損益(△は益)

146

 

売上債権の増減額(△は増加)

8,713

6,756

 

未成工事支出金の増減額(△は増加)

590

1,532

 

その他の棚卸資産の増減額(△は増加)

1,394

813

 

立替金の増減額(△は増加)

906

571

 

未収消費税等の増減額(△は増加)

3,117

1,901

 

仕入債務の増減額(△は減少)

8,230

8,976

 

未成工事受入金の増減額(△は減少)

7,421

6,469

 

預り金の増減額(△は減少)

11,943

12,218

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

52

261

 

その他

959

1,417

 

小計

26,699

1,929

 

利息及び配当金の受取額

328

391

 

利息の支払額

172

218

 

損害賠償金の支払額

58

5

 

保険金の受取額

1

300

 

法人税等の支払額

3,596

3,351

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

30,197

953

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の預入による支出

69

75

 

有価証券及び投資有価証券の取得による支出

285

103

 

有価証券及び投資有価証券の売却による収入

28

292

 

有形固定資産の取得による支出

3,391

1,878

 

その他

144

76

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,862

1,841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年4月1日

 至 2023年9月30日)

当中間連結会計期間

(自 2024年4月1日

 至 2024年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

81

4,984

 

長期借入れによる収入

4,302

3,962

 

長期借入金の返済による支出

2,361

2,380

 

社債の償還による支出

91

35

 

配当金の支払額

3,156

4,803

 

その他

348

377

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

1,737

1,349

現金及び現金同等物に係る換算差額

652

450

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

35,144

1,896

現金及び現金同等物の期首残高

74,326

48,848

現金及び現金同等物の中間期末残高

 39,181

 46,952