④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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投資有価証券
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その他有価証券
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㈱トヨコー
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2,000
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100,000
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ベステラ㈱
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83,500
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107,798
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小計
|
85,500
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207,798
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計
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85,500
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207,798
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【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額
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当期償却額
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差引 当期末残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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865,464
|
176,661
|
58,627
|
983,498
|
262,248
|
37,788
|
721,250
|
構築物
|
188,489
|
－
|
2,893
|
185,595
|
56,229
|
10,749
|
129,365
|
機械及び装置
|
1,734,444
|
163,848
|
68,801
|
1,829,491
|
1,482,399
|
158,971
|
347,092
|
車両運搬具
|
843,207
|
129,082
|
43,397
|
928,892
|
710,169
|
115,276
|
218,723
|
工具、器具及び備品
|
62,904
|
5,312
|
1,389
|
66,827
|
53,862
|
5,428
|
12,965
|
土地
|
1,597,473
|
17,132
|
－
|
1,614,605
|
－
|
－
|
1,614,605
|
建設仮勘定
|
－
|
214,686
|
171,934
|
42,752
|
－
|
－
|
42,752
|
有形固定資産計
|
5,291,984
|
706,722
|
347,043
|
5,651,663
|
2,564,908
|
328,213
|
3,086,754
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
31,339
|
80,559
|
－
|
111,898
|
35,925
|
17,006
|
75,972
|
電話加入権
|
3,752
|
－
|
－
|
3,752
|
－
|
－
|
3,752
|
その他
|
77,728
|
18,798
|
77,240
|
19,287
|
252
|
88
|
19,034
|
無形固定資産計
|
112,820
|
99,358
|
77,240
|
134,938
|
36,178
|
17,095
|
98,760
|
長期前払費用
|
2,791
|
688
|
－
|
3,480
|
1,087
|
730
|
2,393
|
（注）当期増加額の主な内容は以下のとおりであります。
建物 千葉営業所移転・改修による取得 171,934千円
機械及び装置 切断・穿孔工事機械の取得 162,941千円
車両運搬具 工事及び営業車両(39台)の取得 129,082千円
建設仮勘定 千葉営業所移転・改修による取得 214,686千円
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
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当期減少額 （目的使用）
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当期減少額 （その他）
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当期末残高
|
貸倒引当金
|
8,527
|
6,692
|
329
|
7,303
|
7,587
|
賞与引当金
|
41,665
|
41,666
|
41,665
|
－
|
41,666
|
役員退職慰労引当金
|
99,511
|
11,619
|
80,097
|
5
|
31,028
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額並びに債権の回収に伴う取崩額であります。
２．役員退職慰労引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は支給差額の戻入額であります。
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。