④【附属明細表】
【有価証券明細表】
【株式】
銘柄
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株式数(株)
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貸借対照表計上額 (千円)
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投資有価証券
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その他有価証券
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㈱トヨコー
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60,000
|
－
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ベステラ㈱
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83,500
|
97,444
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太平電業㈱
|
19,000
|
80,750
|
小計
|
162,500
|
178,194
|
計
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162,500
|
178,194
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【債券】
銘柄
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券面総額(千円)
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貸借対照表計上額 (千円)
|
投資有価証券
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満期保有目的の債券
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神奈川県第3回5年公募公債
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10,000
|
10,000
|
小計
|
10,000
|
10,000
|
計
|
10,000
|
10,000
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【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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当期末減価 償却累計額 又は 償却累計額
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当期償却額
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差引 当期末残高
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
1,766,051
|
162,520
|
61,224
|
1,867,347
|
408,227
|
67,045
|
1,459,120
|
構築物
|
578,151
|
1,864
|
16,778
|
563,237
|
133,505
|
35,143
|
429,732
|
機械及び装置
|
2,393,820
|
231,068
|
46,743
|
2,578,144
|
2,082,163
|
220,446
|
495,980
|
車両運搬具
|
1,203,767
|
133,234
|
64,755
|
1,272,245
|
1,043,874
|
114,411
|
228,370
|
工具、器具及び備品
|
97,778
|
10,041
|
12,458
|
95,361
|
69,525
|
10,593
|
25,835
|
土地
|
2,165,810
|
－
|
71,210
|
2,094,600
|
－
|
－
|
2,094,600
|
建設仮勘定
|
23,308
|
12,300
|
35,608
|
－
|
－
|
－
|
－
|
有形固定資産計
|
8,228,687
|
551,027
|
308,779
|
8,470,936
|
3,737,296
|
447,639
|
4,733,639
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
212,492
|
2,862
|
540
|
214,814
|
167,980
|
38,258
|
46,833
|
電話加入権
|
3,752
|
－
|
－
|
3,752
|
－
|
－
|
3,752
|
その他
|
4,943
|
11,900
|
900
|
15,943
|
1,897
|
447
|
14,045
|
無形固定資産計
|
221,188
|
14,762
|
1,440
|
234,510
|
169,878
|
38,705
|
64,631
|
長期前払費用
|
2,881
|
－
|
－
|
2,881
|
1,988
|
535
|
893
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（注）１．当期増加額の主な内容は以下のとおりであります。
建物 本社改修工事、営業所中間処分場の建設 162,520千円
車両運搬具 工事及び営業車両(41台)の取得 133,234千円
機械及び装置 切断・穿孔工事機械の取得 231,068千円
２．建設仮勘定の減少額は、本勘定への振替高であります。
３．当期減少額の主な内容は以下のとおりであります
土地 営業所移転に伴う減少 71,210千円
【引当金明細表】
（単位：千円）
区分
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当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 （目的使用）
|
当期減少額 （その他）
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
1,118
|
1,686
|
181
|
937
|
1,686
|
賞与引当金
|
58,332
|
62,501
|
58,332
|
－
|
62,501
|
役員退職慰労引当金
|
35,002
|
－
|
－
|
35,002
|
－
|
（注）１．貸倒引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収に伴う取崩額であります。
２．役員退職慰労引当金の「当期減少額（その他）」欄の金額は、役員退職慰労金制度の廃止に伴う取崩額であります。
（２）【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
（３）【その他】
該当事項はありません。