④【附属明細表】
【有価証券明細表】

【株式】

銘柄

株式数(株)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

その他有価証券

㈱トヨコー

60,000

ベステラ㈱

83,500

84,418

太平電業㈱

19,000

101,460

小計

162,500

185,878

162,500

185,878

 

【債券】

銘柄

券面総額(千円)

貸借対照表計上額

(千円)

投資有価証券

満期保有目的の債券

神奈川県第3回5年公募公債

10,000

10,000

小計

10,000

10,000

10,000

10,000

 

 

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

当期末減価

償却累計額

又は

償却累計額

当期償却額

差引    

当期末残高

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 建物

1,867,347

96,690

20,210

1,943,827

468,719

71,861

1,475,108

 構築物

563,237

15,067

3,879

574,425

166,080

36,134

408,345

 機械及び装置

2,578,144

494,385

134,531

2,937,998

2,349,682

258,795

588,315

 車両運搬具

1,272,245

250,411

52,365

1,470,291

1,185,978

173,202

284,312

 工具、器具及び備品

95,361

17,651

20,646

92,366

62,650

10,453

29,715

 土地

2,094,600

55,233

34,633

2,115,200

2,115,200

 建設仮勘定

有形固定資産計

8,470,936

929,440

266,266

9,134,110

4,233,112

550,446

4,900,998

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

 ソフトウエア

214,814

2,000

9,246

207,567

183,636

23,575

23,931

 電話加入権

3,752

80

3,832

3,832

 その他

15,943

488

15,454

1,984

414

13,470

無形固定資産計

234,510

2,080

9,735

226,855

185,621

23,990

41,234

長期前払費用

2,881

280

300

2,861

2,297

571

564

 

(注)1.当期増加額の主な内容は以下のとおりであります。

    建物      本社改修工事、営業所中間処分場の建設      56,237千円

    車両運搬具   工事及び営業車両(41台)の取得             193,549千円

        機械及び装置  切断・穿孔工事機械の取得           321,872千円

 2.当期減少額の主な内容は以下のとおりであります

    土地      営業所移転に伴う減少              34,633千円

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

当期首残高

当期増加額

当期減少額

(目的使用)

当期減少額

(その他)

当期末残高

貸倒引当金

1,686

174,683

1,450

174,919

賞与引当金

62,501

75,005

62,501

75,005

 

(注)貸倒引当金の「当期減少額(その他)」欄の金額は、一般債権の貸倒実績率による洗替額及び債権の回収に伴う取崩額であります。

 

 

(2)【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3)【その他】

該当事項はありません。