(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

1,568,426

1,622,565

 

減価償却費

304,811

347,311

 

のれん償却額

35,573

35,573

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

367

1,216

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

19,684

11,297

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

24,353

32,863

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

8,275

29,684

 

受取利息及び受取配当金

6,874

7,170

 

支払利息

666

787

 

持分法による投資損益(△は益)

34,526

119,208

 

固定資産売却損益(△は益)

1,029

18,105

 

固定資産除却損

93

1,014

 

子会社株式売却損益(△は益)

40,085

 

受取保険金

7,850

4,406

 

保険解約返戻金

12,760

 

売上債権の増減額(△は増加)

261,974

275,999

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

5,974

13,976

 

仕入債務の増減額(△は減少)

152,847

296,867

 

その他

101,440

61,100

 

小計

1,543,097

1,669,865

 

利息及び配当金の受取額

66,296

57,164

 

利息の支払額

666

787

 

保険金の受取額

7,850

4,406

 

法人税等の支払額

352,683

571,003

 

法人税等の還付額

61

7,190

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,263,955

1,166,834

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 2022年7月1日

 至 2022年12月31日)

当第2四半期連結累計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

346,738

698,474

 

有形固定資産の売却による収入

4,645

54,375

 

無形固定資産の取得による支出

11,530

471

 

投資有価証券の取得による支出

10,362

449

 

保険積立金の積立による支出

12,622

9,357

 

保険積立金の払戻による収入

14,412

7,354

 

保険積立金の解約による収入

18,698

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

887,517

 

その他

32,556

13,726

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

310,941

1,520,814

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

5,310

16,267

 

リース債務の返済による支出

16,645

21,043

 

配当金の支払額

320,931

401,114

 

非支配株主への配当金の支払額

11,016

7,664

 

その他

5,843

4,170

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

359,746

450,259

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

593,267

804,239

現金及び現金同等物の期首残高

7,749,404

9,422,093

現金及び現金同等物の四半期末残高

※1 8,342,672

※1 8,617,854