(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位:千円)
前中間連結会計期間
(自 2023年7月1日
至 2023年12月31日)
当中間連結会計期間
(自 2024年7月1日
至 2024年12月31日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前中間純利益
1,622,565
1,284,578
減価償却費
347,311
369,769
のれん償却額
35,573
貸倒引当金の増減額(△は減少)
△1,216
145
賞与引当金の増減額(△は減少)
11,297
-
役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)
△32,863
3,392
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)
△29,684
△7,183
受取利息及び受取配当金
△7,170
支払利息
787
774
持分法による投資損益(△は益)
△119,208
△40,767
固定資産売却損益(△は益)
△18,105
△3,051
固定資産除却損
1,014
789
子会社株式売却損益(△は益)
△40,085
受取保険金
△4,406
△16,518
保険解約返戻金
△9,543
未払消費税等の増減額(△は減少)
△106,535
10,214
売上債権の増減額(△は増加)
275,999
65,136
棚卸資産の増減額(△は増加)
△13,976
6,908
仕入債務の増減額(△は減少)
△296,867
△204,578
その他
45,435
12,664
小計
1,669,865
1,507,087
利息及び配当金の受取額
57,164
10,466
利息の支払額
△787
△774
保険金の受取額
4,406
16,518
法人税等の支払額
△571,003
△424,689
法人税等の還付額
7,190
1,100
1,166,834
1,109,708
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出
△698,474
△480,970
有形固定資産の売却による収入
54,375
3,070
無形固定資産の取得による支出
△471
△3,957
投資有価証券の取得による支出
△449
△466
保険積立金の積立による支出
△9,357
△10,316
保険積立金の払戻による収入
7,354
2,254
保険積立金の解約による収入
20,756
連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出
△887,517
13,726
717
△1,520,814
△468,912
財務活動によるキャッシュ・フロー
長期借入金の返済による支出
△16,267
△18,269
リース債務の返済による支出
△21,043
△19,698
配当金の支払額
△401,114
△435,778
非支配株主への配当金の支払額
△7,664
△3,773
△4,170
△450,259
△477,519
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)
△804,239
163,276
現金及び現金同等物の期首残高
9,422,093
9,463,504
現金及び現金同等物の中間期末残高
※1 8,617,854
※1 9,626,780