(3)【中間連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前中間純利益

1,622,565

1,284,578

 

減価償却費

347,311

369,769

 

のれん償却額

35,573

35,573

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

1,216

145

 

賞与引当金の増減額(△は減少)

11,297

 

役員退職慰労引当金の増減額(△は減少)

32,863

3,392

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

29,684

7,183

 

受取利息及び受取配当金

7,170

1,216

 

支払利息

787

774

 

持分法による投資損益(△は益)

119,208

40,767

 

固定資産売却損益(△は益)

18,105

3,051

 

固定資産除却損

1,014

789

 

子会社株式売却損益(△は益)

40,085

 

受取保険金

4,406

16,518

 

保険解約返戻金

9,543

 

未払消費税等の増減額(△は減少)

106,535

10,214

 

売上債権の増減額(△は増加)

275,999

65,136

 

棚卸資産の増減額(△は増加)

13,976

6,908

 

仕入債務の増減額(△は減少)

296,867

204,578

 

その他

45,435

12,664

 

小計

1,669,865

1,507,087

 

利息及び配当金の受取額

57,164

10,466

 

利息の支払額

787

774

 

保険金の受取額

4,406

16,518

 

法人税等の支払額

571,003

424,689

 

法人税等の還付額

7,190

1,100

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

1,166,834

1,109,708

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:千円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前中間連結会計期間

(自 2023年7月1日

 至 2023年12月31日)

当中間連結会計期間

(自 2024年7月1日

 至 2024年12月31日)

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

有形固定資産の取得による支出

698,474

480,970

 

有形固定資産の売却による収入

54,375

3,070

 

無形固定資産の取得による支出

471

3,957

 

投資有価証券の取得による支出

449

466

 

保険積立金の積立による支出

9,357

10,316

 

保険積立金の払戻による収入

7,354

2,254

 

保険積立金の解約による収入

20,756

 

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出

887,517

 

その他

13,726

717

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

1,520,814

468,912

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

長期借入金の返済による支出

16,267

18,269

 

リース債務の返済による支出

21,043

19,698

 

配当金の支払額

401,114

435,778

 

非支配株主への配当金の支払額

7,664

3,773

 

その他

4,170

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

450,259

477,519

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

804,239

163,276

現金及び現金同等物の期首残高

9,422,093

9,463,504

現金及び現金同等物の中間期末残高

※1 8,617,854

※1 9,626,780