(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

税金等調整前四半期純利益

6,186

10,422

 

減価償却費

2,801

2,847

 

投資有価証券売却損益(△は益)

161

0

 

投資有価証券評価損益(△は益)

51

 

減損損失

378

30

 

のれん償却額

371

337

 

貸倒引当金の増減額(△は減少)

112

564

 

退職給付に係る負債の増減額(△は減少)

124

163

 

受取利息及び受取配当金

123

151

 

支払利息

4

3

 

売上債権の増減額(△は増加)

44,051

48,348

 

未成工事支出金等の増減額(△は増加)

12,892

13,282

 

仕入債務の増減額(△は減少)

21,276

20,500

 

その他の資産の増減額(△は増加)

788

346

 

その他の負債の増減額(△は減少)

880

1,330

 

その他

83

558

 

小計

21,156

29,892

 

利息及び配当金の受取額

124

151

 

利息の支払額

4

3

 

法人税等の支払額

4,817

4,368

 

営業活動によるキャッシュ・フロー

16,458

25,671

投資活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

定期預金の増減額(△は増加)

30

109

 

投資有価証券の取得による支出

1

17

 

投資有価証券の売却による収入

228

0

 

子会社株式の取得による支出

241

 

有形固定資産の取得による支出

3,496

5,103

 

無形固定資産の取得による支出

380

302

 

有形固定資産の売却による収入

77

18

 

貸付けによる支出

28

13

 

貸付金の回収による収入

77

629

 

保険積立金の積立による支出

84

324

 

保険積立金の解約による収入

256

430

 

その他

140

33

 

投資活動によるキャッシュ・フロー

3,703

4,827

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(単位:百万円)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

前第2四半期連結累計期間

(自 平成28年4月1日

 至 平成28年9月30日)

当第2四半期連結累計期間

(自 平成29年4月1日

 至 平成29年9月30日)

財務活動によるキャッシュ・フロー

 

 

 

短期借入金の純増減額(△は減少)

5

9

 

長期借入金の返済による支出

4

3

 

自己株式の取得による支出

4,010

3,508

 

自己株式の売却による収入

202

388

 

子会社の自己株式の取得による支出

3

 

配当金の支払額

2,215

2,182

 

非支配株主への配当金の支払額

2

2

 

ファイナンス・リース債務の返済による支出

46

55

 

財務活動によるキャッシュ・フロー

6,081

5,375

現金及び現金同等物に係る換算差額

0

0

現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

6,673

15,469

現金及び現金同等物の期首残高

28,818

20,879

連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少)

282

316

合併に伴う現金及び現金同等物の増加額

96

株式交換に伴う現金及び現金同等物の増加額

1,255

5,319

現金及び現金同等物の四半期末残高

 37,127

 41,985