⑤ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	73,432	1,188	―	74,621	24,311	2,957	50,309
構築物	5,340	―	―	5,340	5,198	234	142
機械及び装置	183,244	94,349	―	277,593	49,884	20,905	227,708
車輌運搬具	12,326	3,584	0	15,911	10,917	2,403	4,993
工具、器具及び備品	13,662	―	―	13,662	13,351	89	310
土地	395,240	―	―	395,240	―	―	395,240
リース資産	3,402	11,018	―	14,420	2,335	1,598	12,084
有形固定資産計	686,649	110,139	0	796,789	105,999	28,188	690,790
無形固定資産
ソフトウェア	4,120	1,800	―	5,920	4,360	240	1,560
電話加入権	66	―	―	66	―	―	66
無形固定資産計	4,186	1,800	―	5,986	4,360	240	1,626

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　機械及び装置　　　太陽光発電設備の取得　　79,500千円

　　　機械及び装置　　　調色機の取得　　　　　　14,549千円

　　　車両運搬具　　　　社用車の取得　　　　　　 3,584千円

【借入金等明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期末残高 (千円)	平均利率 (％)	返済期限
短期借入金	―	―	―	―
１年以内に返済予定の長期借入金	95,615	88,272	0.40	―
１年以内に返済予定のリース債務	731	3,052	1.75	―
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)	397,994	316,360	0.65	平成29年６月～ 　　平成36年７月
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）	2,161	10,105	1.75	平成29年６月～ 　　平成32年11月
その他有利子負債	―	―	―	―
合計	496,501	417,789	―	―

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

区分	１年超２年以内 (千円)	２年超３年以内 (千円)	３年超４年以内 (千円)	４年超５年以内 (千円)
長期借入金	88,272	83,272	17,602	13,992
リース債務	3,102	3,091	2,455	1,454

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	7,751	9,349	―	6,227	10,872
完成工事補償引当金	51,654	12,332	5,619	―	58,367

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

【資産除去債務明細表】

　本明細表に記載すべき事項が財務諸表等規則第８条の28に規定する注記事項として記載されているため、資産除去債務明細表の記載を省略しております。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

区分	金額(千円)
現金	1,457
預金
普通預金	570,565
外貨普通預金	12,065
小計	582,631
合計	584,089

ｂ　受取手形

イ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱アルシスホーム	10,962
㈱コセガワ	8,640
㈱大藤工業	6,550
㈱アーテック	6,318
その他	66,057
計	96,867

ロ　期日別内訳

期日別	金額(千円)
平成28年６月	40,111
〃　 ７月	17,479
〃　 ８月	18,375
〃　 ９月	20,901
計	96,867

ｃ　完成工事未収入金

イ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
サニーハイム平尾管理組合	37,584
㈱きづき	35,351
㈱YUTAKA	21,600
新協建設工業㈱	14,340
星和リフォームサービス㈱	12,358
その他	265,640
計	386,874

ロ　完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

291,827

1,773,678

1,678,631

386,874

81.3

69.8

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

ｄ　売掛金

イ　相手先別内訳

相手先	金額(千円)
㈱大阪防水建設社	4,932
光和商事㈱	2,505
㈱東亜・ソロ・リフォーム	2,373
その他	5,512
計	15,324

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

(Ｃ)	×100
(Ａ)＋(Ｂ)

滞留期間(日)

(Ａ)＋(Ｄ)

２

(Ｂ)

366

11,720

134,054

130,450

15,324

89.5

36.8

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

e　未成工事支出金

期首残高 （千円）	当期支出額 （千円）	完成工事原価への振替額 （千円）	期末残高 （千円）
45,717	1,413,299	1,357,816	101,201

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費	18,314千円
労務費	5,230
外注費	73,916
経費	3,738
計	101,201

f　原材料及び貯蔵品

区分	金額(千円)
塗料	15,275
貯蔵品	126
計	15,401

g　投資有価証券

銘柄	金額(千円)
シティーグループインク　ポンド建社債	326,293
計	326,293

ｈ　保険積立金

銘柄	金額(千円)
アリコジャパン	106,712
アクサ生命保険㈱	20,114
計	126,826

②　負債の部

ａ　工事未払金

相手先	金額(千円)
㈲スキル工業	19,792
㈱ピースタイル	15,099
㈲早伸松陽組	12,784
㈱コヤマックス	9,987
㈱ナガシマ	9,180
㈱六角屋	7,836
その他	189,264
計	263,944

ｂ　買掛金

相手先	金額(千円)
㈱ダイフレックス	22,287
㈱日東紡マテリアル	6,760
山本通産㈱	1,159
荻野化成㈱	882
その他	8,975
計	40,065

c　未払金

相手先	金額(千円)
未払賞与	19,795
山本通産㈱	15,400
その他	30,864
計	66,061

d　繰延税金負債

　 繰延税金負債は、72,946千円であり、その内容については、「１ 財務諸表等 （１）財務諸表　注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。

e　長期借入金

借入先	金額(千円)
㈱三井住友銀行	183,182
㈱山口銀行	175,000
㈱広島銀行	46,450
計	404,632

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

(累計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	当事業年度
売上高	(千円)	310,331	867,908	1,423,376	2,114,524
税引前四半期 (当期)純利益金額	(千円)	125	96,644	177,000	239,525
四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△）	(千円)	△2,579	61,043	113,119	164,261
１株当たり四半期 (当期)純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	△4.08	89.86	162.68	233.52

(会計期間)		第１四半期	第２四半期	第３四半期	第４四半期
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△)	(円)	△4.08	93.65	74.89	74.25