|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
73,432 |
1,188 |
― |
74,621 |
24,311 |
2,957 |
50,309 |
|
構築物 |
5,340 |
― |
― |
5,340 |
5,198 |
234 |
142 |
|
機械及び装置 |
183,244 |
94,349 |
― |
277,593 |
49,884 |
20,905 |
227,708 |
|
車輌運搬具 |
12,326 |
3,584 |
0 |
15,911 |
10,917 |
2,403 |
4,993 |
|
工具、器具及び備品 |
13,662 |
― |
― |
13,662 |
13,351 |
89 |
310 |
|
土地 |
395,240 |
― |
― |
395,240 |
― |
― |
395,240 |
|
リース資産 |
3,402 |
11,018 |
― |
14,420 |
2,335 |
1,598 |
12,084 |
|
有形固定資産計 |
686,649 |
110,139 |
0 |
796,789 |
105,999 |
28,188 |
690,790 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
4,120 |
1,800 |
― |
5,920 |
4,360 |
240 |
1,560 |
|
電話加入権 |
66 |
― |
― |
66 |
― |
― |
66 |
|
無形固定資産計 |
4,186 |
1,800 |
― |
5,986 |
4,360 |
240 |
1,626 |
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置 太陽光発電設備の取得 79,500千円
機械及び装置 調色機の取得 14,549千円
車両運搬具 社用車の取得 3,584千円
|
区分 |
当期首残高 |
当期末残高 |
平均利率 |
返済期限 |
|
短期借入金 |
― |
― |
― |
― |
|
１年以内に返済予定の長期借入金 |
95,615 |
88,272 |
0.40 |
― |
|
１年以内に返済予定のリース債務 |
731 |
3,052 |
1.75 |
― |
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。) |
397,994 |
316,360 |
0.65 |
平成29年６月～ |
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。） |
2,161 |
10,105 |
1.75 |
平成29年６月～ |
|
その他有利子負債 |
― |
― |
― |
― |
|
合計 |
496,501 |
417,789 |
― |
― |
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ 長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
|
区分 |
１年超２年以内 |
２年超３年以内 |
３年超４年以内 |
４年超５年以内 |
|
長期借入金 |
88,272 |
83,272 |
17,602 |
13,992 |
|
リース債務 |
3,102 |
3,091 |
2,455 |
1,454 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
7,751 |
9,349 |
― |
6,227 |
10,872 |
|
完成工事補償引当金 |
51,654 |
12,332 |
5,619 |
― |
58,367 |
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
① 資産の部
ａ 現金及び預金
|
区分 |
金額(千円) |
|
現金 |
1,457 |
|
預金 |
|
|
普通預金 |
570,565 |
|
外貨普通預金 |
12,065 |
|
小計 |
582,631 |
|
合計 |
584,089 |
ｂ 受取手形
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱アルシスホーム |
10,962 |
|
㈱コセガワ |
8,640 |
|
㈱大藤工業 |
6,550 |
|
㈱アーテック |
6,318 |
|
その他 |
66,057 |
|
計 |
96,867 |
ロ 期日別内訳
|
期日別 |
金額(千円) |
|
平成28年６月 |
40,111 |
|
〃 ７月 |
17,479 |
|
〃 ８月 |
18,375 |
|
〃 ９月 |
20,901 |
|
計 |
96,867 |
ｃ 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
サニーハイム平尾管理組合 |
37,584 |
|
㈱きづき |
35,351 |
|
㈱YUTAKA |
21,600 |
|
新協建設工業㈱ |
14,340 |
|
星和リフォームサービス㈱ |
12,358 |
|
その他 |
265,640 |
|
計 |
386,874 |
ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
291,827 |
1,773,678 |
1,678,631 |
386,874 |
81.3 |
69.8 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
ｄ 売掛金
イ 相手先別内訳
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱大阪防水建設社 |
4,932 |
|
光和商事㈱ |
2,505 |
|
㈱東亜・ソロ・リフォーム |
2,373 |
|
その他 |
5,512 |
|
計 |
15,324 |
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
|
当期首残高 |
当期発生高 |
当期回収高 |
当期末残高 |
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
|||||||||||||||
|
11,720 |
134,054 |
130,450 |
15,324 |
89.5 |
36.8 |
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 未成工事支出金
|
期首残高 |
当期支出額 |
完成工事原価への振替額 |
期末残高 |
|
45,717 |
1,413,299 |
1,357,816 |
101,201 |
期末残高の内訳は次のとおりであります。
|
材料費 |
18,314千円 |
|
労務費 |
5,230 |
|
外注費 |
73,916 |
|
経費 |
3,738 |
|
計 |
101,201 |
f 原材料及び貯蔵品
|
区分 |
金額(千円) |
|
塗料 |
15,275 |
|
貯蔵品 |
126 |
|
計 |
15,401 |
g 投資有価証券
|
銘柄 |
金額(千円) |
|
シティーグループインク ポンド建社債 |
326,293 |
|
計 |
326,293 |
ｈ 保険積立金
|
銘柄 |
金額(千円) |
|
アリコジャパン |
106,712 |
|
アクサ生命保険㈱ |
20,114 |
|
計 |
126,826 |
② 負債の部
ａ 工事未払金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈲スキル工業 |
19,792 |
|
㈱ピースタイル |
15,099 |
|
㈲早伸松陽組 |
12,784 |
|
㈱コヤマックス |
9,987 |
|
㈱ナガシマ |
9,180 |
|
㈱六角屋 |
7,836 |
|
その他 |
189,264 |
|
計 |
263,944 |
ｂ 買掛金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
㈱ダイフレックス |
22,287 |
|
㈱日東紡マテリアル |
6,760 |
|
山本通産㈱ |
1,159 |
|
荻野化成㈱ |
882 |
|
その他 |
8,975 |
|
計 |
40,065 |
c 未払金
|
相手先 |
金額(千円) |
|
未払賞与 |
19,795 |
|
山本通産㈱ |
15,400 |
|
その他 |
30,864 |
|
計 |
66,061 |
d 繰延税金負債
繰延税金負債は、72,946千円であり、その内容については、「１ 財務諸表等 （１）財務諸表 注記事項（税効果会計関係）」に記載しております。
e 長期借入金
|
借入先 |
金額(千円) |
|
㈱三井住友銀行 |
183,182 |
|
㈱山口銀行 |
175,000 |
|
㈱広島銀行 |
46,450 |
|
計 |
404,632 |
|
(累計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
当事業年度 |
|
|
売上高 |
(千円) |
310,331 |
867,908 |
1,423,376 |
2,114,524 |
|
税引前四半期 |
(千円) |
125 |
96,644 |
177,000 |
239,525 |
|
四半期(当期)純利益金額又は四半期純損失金額(△） |
(千円) |
△2,579 |
61,043 |
113,119 |
164,261 |
|
１株当たり四半期 |
(円) |
△4.08 |
89.86 |
162.68 |
233.52 |
|
(会計期間) |
第１四半期 |
第２四半期 |
第３四半期 |
第４四半期 |
|
|
１株当たり四半期純利益金額又は１株当たり四半期純損失金額(△) |
(円) |
△4.08 |
93.65 |
74.89 |
74.25 |