⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

128,386

869

79,817

49,438

1,798

2,534

47,639

　構築物

5,340

967

5,340

967

54

60

913

　機械及び装置

277,593

―

―

277,593

103,670

24,950

173,922

　車輌運搬具

13,971

4,932

10,534

8,368

2,894

1,309

5,474

　工具、器具及び備品

20,578

13,548

2,129

31,996

17,790

4,931

14,206

　土地

417,703

―

58,570

359,132

―

―

359,132

　リース資産

14,420

12,888

―

27,309

8,749

3,529

18,559

有形固定資産計

877,995

33,205

156,392

754,808

134,957

37,314

619,850

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

3,570

3,930

―

7,500

2,031

1,107

5,468

　ソフトウェア仮勘定

―

21,000

4,486

16,513

―

―

16,513

　電話加入権

66

―

―

66

―

―

66

無形固定資産計

3,636

24,930

4,486

24,080

2,031

1,107

22,049

投資不動産

―

138,514

―

138,514

31,300

1,642

107,213

長期前払費用

11,313

1,316

308

12,322

―

―

12,322

 

(注)　当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　建物　　　　　投資不動産への科目振替による減少　    72,773千円

　　　土地　　　　　投資不動産への科目振替による減少　　　58,570千円

　　　投資不動産　　有形固定資産からの科目振替による増加　138,282千円

 

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定の長期借入金

88,272

83,272

0.40

―

１年以内に返済予定のリース債務

3,102

4,553

2.74

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

228,088

144,816

0.74

平成31年６月～
　　平成36年７月

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）

7,002

13,090

4.09

平成31年６月～
　　平成34年12月

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

326,465

245,732

―

―

 

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

17,602

13,992

13,992

13,992

リース債務

3,985

3,193

1,683

4,228

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

12,696

9,016

―

5,361

16,352

完成工事補償引当金

26,513

―

3,978

3,079

19,455

 

(注１)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

(注２)　完成工事補償引当金の「当期減少額(その他)」は、実積率による洗替額であります。

 
【資産除去債務明細表】

　当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

2,635

預金

 

　当座預金

29,585

　普通預金

697,122

　外貨預金

32,178

小計

758,886

合計

761,521

 

 

ｂ　受取手形

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱大阪防水建設社

89,907

㈱ラックス

15,845

九州建設㈱

15,691

㈱東亜・ソロ・リフォーム

13,413

星和リフォームサービス㈱

9,140

その他

60,726

合計

204,726

 

 

ロ　期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成30年６月

99,992

　 〃　 ７月

58,188

　 〃　 ８月

43,165

　 〃　 ９月

3,379

合計

204,726

 

 

 

ｃ　完成工事未収入金

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

槌屋HC㈱

39,960

㈱ＹＵＴＡＫＡ

33,480

㈱ラックス

26,598

個人

22,788

㈱アサヒ建工

16,529

その他

281,389

合計

420,745

 

 

ロ　完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

339,889

2,423,324

2,342,468

420,745

84.8

57.3

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

ｄ　売掛金

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱サンアイ

3,812

田中シビルテック㈱

2,278

㈱コセガワ

2,106

キンキ道路㈱

950

野口興産㈱

632

その他

712

合計

10,492

 

 

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

5,841

154,219

149,568

10,492

93.4

19.3

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

e　未成工事支出金

 

期首残高
（千円）

当期支出額
（千円）

完成工事原価への振替額
（千円）

期末残高
（千円）

228,471

2,712,346

2,788,813

152,004

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

16,533千円

労務費

3,766

外注費

121,245

経費

10,459

計

152,004

 

 

f  仕掛販売用不動産

地域別

面積（㎡）

金額（千円）

山口県

363.22

6,464

合計

363.22

6,464

 

 

g　原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

塗料

42,705

貯蔵品

126

合計

42,831

 

　

h　投資有価証券

銘柄

金額(千円)

シティーグループインク　ポンド建社債

289,200

合計

289,200

 

 

i　保険積立金

相手先

金額(千円)

アリコジャパン

142,957

アクサ生命保険㈱

20,200

その他

118

合計

163,276

 

 

②　負債の部

ａ　支払手形

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱コヤマックス

11,757

㈲手島工業

11,523

誠和工業

11,274

㈲早伸松陽組

8,800

㈱オート建装

8,526

その他

151,173

合計

203,055

 

 

ロ　期日別内訳

期日別

金額(千円)

平成30年６月

2,872

　 〃　 ７月

200,182

合計

203,055

 

 

b　工事未払金

相手先

金額(千円)

㈱リフト

10,410

㈱恵実

6,933

㈱コヤマックス

6,254

㈱オート建装

5,896

㈲手島工業

5,713

その他

140,122

合計

175,330

 

 

 

c　買掛金

相手先

金額(千円)

㈱ダイフレックス

52,267

㈱中島商会

5,303

㈱日東紡マテリアル

2,246

㈱ニシイ

1,875

㈱大関

839

その他

4,184

合計

66,717

 

 

 

d　長期借入金

借入先

金額(千円)

㈱三井住友銀行

141,206

㈱広島銀行

3,610

合計

144,816

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

752,733

1,398,677

1,994,490

3,017,440

税引前四半期
(当期)純利益

(千円)

102,670

189,110

257,247

386,843

四半期(当期)純利益

(千円)

70,052

129,774

175,153

285,186

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

9.63

17.84

24.08

39.20

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益

(円)

9.63

8.21

6.24

15.12

 

　(注)　１株当たり四半期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。