⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

 

資産の種類

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)

当期償却額
(千円)

差引当期末
残高
(千円)

有形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　建物

49,438

23,788

―

73,226

3,465

1,667

69,761

　構築物

967

5,657

―

6,625

204

149

6,421

　機械及び装置

277,593

―

―

277,593

125,319

21,649

152,273

　車輌運搬具

8,368

1,797

―

10,166

5,031

2,136

5,134

　工具、器具及び備品

31,996

6,534

―

38,531

24,286

6,496

14,245

　土地

359,132

30,521

―

389,654

―

―

389,654

　リース資産

27,309

―

―

27,309

13,512

4,763

13,796

有形固定資産計

754,808

68,299

―

823,107

171,819

36,861

651,287

無形固定資産

 

 

 

 

 

 

 

　ソフトウェア

7,500

24,792

―

32,292

7,524

5,492

24,768

　ソフトウェア仮勘定

16,513

1,300

16,513

1,300

―

―

1,300

　電話加入権

66

―

―

66

―

―

66

無形固定資産計

24,080

26,092

16,513

33,659

7,524

5,492

26,135

投資不動産

138,514

300

―

138,814

33,506

2,205

105,307

長期前払費用

12,322

1,018

468

12,871

―

―

12,871

 

(注)　当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

　　　土地　　　　　　　　不動産(投資及び社宅用アパート)用土地の取得　　 　30,521千円　　　　

 

【借入金等明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期末残高
(千円)

平均利率
(％)

返済期限

短期借入金

―

―

―

―

１年以内に返済予定の長期借入金

83,272

17,602

0.95

―

１年以内に返済予定のリース債務

4,553

3,985

3.12

―

長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)

144,816

127,214

0.93

   2020年６月～
　　   2024年７月

リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）

13,090

9,105

4.51

    2020年６月～
　　    2022年12月

その他有利子負債

―

―

―

―

合計

245,732

157,906

―

―

 

(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。

２　長期借入金及びリース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。

 

区分

１年超２年以内
(千円)

２年超３年以内
(千円)

３年超４年以内
(千円)

４年超５年以内
(千円)

長期借入金

13,992

13,992

13,992

13,992

リース債務

3,193

1,683

4,228

―

 

 
【引当金明細表】

 

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(目的使用)
(千円)

当期減少額
(その他)
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

16,352

10,903

844

6,825

19,585

完成工事補償引当金

19,455

5,619

5,623

―

19,451

 

(注)　貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。

 
【資産除去債務明細表】

　　　　　該当事項はありません。

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

①　資産の部

ａ　現金及び預金

区分

金額(千円)

現金

3,559

預金

 

　当座預金

29,111

　普通預金

752,661

小計

781,773

合計

785,332

 

 

ｂ　受取手形

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

サンフィット㈱

14,600

㈲大進工業

11,529

河政建設㈱

7,770

㈱江口巌商店

6,210

星和リフォームサービス㈱

6,030

その他

34,337

合計

80,476

 

 

ロ　期日別内訳

期日別

金額(千円)

2019年６月

17,752

　〃　７月

24,146

　〃　８月

23,944

　〃　９月

11,047

　〃　10月

3,585

合計

80,476

 

 

 

ｃ　電子記録債権

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

岡三リビック㈱

16,883

㈱アクティオ

1,285

㈱ラックランド

646

大末建設㈱

470

合計

19,284

 

 

ロ　期日別内訳

期日別

金額(千円)

　〃　７月

5,565

　〃　８月

3,051

　〃　９月

10,667

合計

19,284

 

 

 

d　完成工事未収入金

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

福永商事㈱

72,651

㈱関西観光

35,560

ニチビル㈱

24,084

㈱大史工業

18,068

日鈴建設㈱

12,798

その他

319,807

合計

482,969

 

 

ロ　完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

420,745

2,762,838

2,700,613

482,969

84.8

59.7

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

e　売掛金

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱横浜システック

5,644

㈱富士テック

4,341

光和商事㈱

4,266

岡三リビック㈱

2,222

松岡塗料㈱

1,556

その他

3,149

合計

21,179

 

 

ロ　売掛金の発生及び回収並びに滞留状況

当期首残高
(千円)
 
(Ａ)

当期発生高
(千円)
 
(Ｂ)

当期回収高
(千円)
 
(Ｃ)

当期末残高
(千円)
 
(Ｄ)

回収率(％)

 

(Ｃ)

×100

(Ａ)＋(Ｂ)

 

滞留期間(日)

 

(Ａ)＋(Ｄ)

 

 

２

 

 

(Ｂ)

 

 

365

 

 

10,492

229,556

218,869

21,179

91.2

25.2

 

(注)　消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。

 

 

f　未成工事支出金

 

期首残高
（千円）

当期支出額
（千円）

完成工事原価への振替額
（千円）

期末残高
（千円）

152,004

2,390,475

2,270,521

271,959

 

期末残高の内訳は次のとおりであります。

材料費

8,503千円

労務費

4,668

外注費

231,628

経費

27,160

計

271,959

 

 

g  仕掛販売用不動産

地域別

面積（㎡）

金額（千円）

山口県

363.22

6,464

合計

363.22

6,464

 

 

h　原材料及び貯蔵品

 

区分

金額(千円)

塗料

20,099

貯蔵品

126

合計

20,225

 

　

i　投資有価証券

区分

金額(千円)

債券

 

　社債

285,484

合計

285,484

 

 

j　保険積立金

相手先

金額(千円)

メットライフ生命保険㈱

148,106

アクサ生命保険㈱

21,400

マニュライフ生命保険㈱

15,417

その他

237

合計

185,161

 

 

②　負債の部

ａ　支払手形

イ　相手先別内訳

相手先

金額(千円)

㈱コヤマックス

16,475

㈱リフト

11,180

㈲石川鉄工所

10,169

㈲ビルズパートナー

9,777

㈱恵実

9,163

その他

164,782

合計

221,549

 

 

ロ　期日別内訳

期日別

金額(千円)

2019年７月

221,549

合計

221,549

 

 

b　工事未払金

相手先

金額(千円)

㈱リフト

20,949

㈱よしの

10,800

㈲井上広美社

8,818

三和電機㈱

8,729

㈱コヤマックス

7,709

その他

158,931

合計

215,937

 

 

 

c　買掛金

相手先

金額(千円)

㈱ダイフレックス

6,432

㈱中島商会

5,710

㈱日東紡マテリアル

3,369

荻野化成㈱

1,287

㈱東海商販

1,065

その他

5,916

合計

23,781

 

 

 

(3) 【その他】

当事業年度における四半期情報等

 

(累計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

当事業年度

売上高

(千円)

608,856

1,682,206

2,366,998

3,340,619

税引前四半期
(当期)純利益

(千円)

28,873

186,215

235,396

431,989

四半期(当期)純利益

(千円)

18,552

126,345

158,696

301,568

１株当たり四半期
(当期)純利益

(円)

2.55

17.37

21.81

41.44

 

　

(会計期間)

第１四半期

第２四半期

第３四半期

第４四半期

１株当たり四半期純利益

(円)

2.55

14.81

4.45

19.63

 

　(注)　１株当たり四半期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。