⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
73,226
|
1,433
|
－
|
74,660
|
9,463
|
3,046
|
65,196
|
構築物
|
6,847
|
－
|
－
|
6,847
|
740
|
269
|
6,106
|
機械及び装置
|
277,849
|
－
|
255,956
|
21,893
|
18,865
|
10,477
|
3,028
|
車輌運搬具
|
10,166
|
2,411
|
－
|
12,577
|
9,036
|
2,069
|
3,540
|
工具、器具及び備品
|
40,531
|
－
|
－
|
40,531
|
34,378
|
3,980
|
6,153
|
土地
|
389,654
|
－
|
－
|
389,654
|
－
|
－
|
389,654
|
リース資産
|
27,309
|
－
|
－
|
27,309
|
20,872
|
3,221
|
6,436
|
有形固定資産計
|
825,585
|
3,844
|
255,956
|
573,474
|
93,357
|
23,064
|
480,116
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
49,076
|
6,480
|
－
|
55,556
|
25,469
|
9,899
|
30,086
|
電話加入権
|
66
|
－
|
－
|
66
|
－
|
－
|
66
|
無形固定資産計
|
49,143
|
6,480
|
－
|
55,623
|
25,469
|
9,899
|
30,153
|
投資不動産
|
138,814
|
－
|
－
|
138,814
|
37,906
|
2,204
|
100,907
|
長期前払費用
|
13,513
|
975
|
238
|
14,250
|
－
|
－
|
14,250
|
(注) 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置 太陽光発電設備売却によるもの 255,956千円
ソフトウェア 工事帳票管理システム、工事現場勤怠管理システム取得によるもの 6,480千円
【借入金等明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
平均利率
(％)
|
返済期限
|
短期借入金
|
―
|
―
|
―
|
―
|
１年以内に返済予定の長期借入金
|
15,158
|
－
|
－
|
―
|
１年以内に返済予定のリース債務
|
3,056
|
1,676
|
5.00
|
―
|
長期借入金(１年以内に返済予定のものを除く。)
|
113,222
|
－
|
－
|
―
|
リース債務（１年以内に返済予定のものを除く。）
|
6,048
|
4,371
|
5.00
|
2022年６月～2022年12月
|
その他有利子負債
|
－
|
－
|
－
|
―
|
合計
|
137,485
|
6,048
|
―
|
―
|
(注) １ 「平均利率」については、借入金等の期末残高に対する加重平均利率を記載しております。
２ リース債務(１年以内に返済予定のものを除く。)の貸借対照表日後５年内における返済予定額は、以下のとおりであります。
区分
|
１年超２年以内
(千円)
|
２年超３年以内
(千円)
|
３年超４年以内
(千円)
|
４年超５年以内
(千円)
|
リース債務
|
4,371
|
－
|
－
|
－
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
20,299
|
18,081
|
7,621
|
2,787
|
27,972
|
完成工事補償引当金
|
24,826
|
9,118
|
5,202
|
－
|
28,743
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
該当事項はありません。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
2,765
|
預金
|
|
当座預金
|
37,572
|
普通預金
|
1,363,139
|
小計
|
1,400,711
|
合計
|
1,403,477
|
ｂ 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱江口巌商店
|
43,395
|
光和商事㈱
|
13,403
|
㈱共栄店舗
|
11,498
|
星和リフォームサービス㈱
|
5,580
|
その他
|
25,662
|
合計
|
99,540
|
ロ 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年６月
|
18,306
|
〃 ７月
|
39,450
|
〃 ８月
|
32,843
|
〃 ９月
|
4,300
|
合計
|
99,540
|
ｃ 電子記録債権
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
岡三リビック㈱
|
25,207
|
日本ライナー㈱
|
2,472
|
ボンドエンジニアリング㈱
|
1,034
|
東鉄工業㈱
|
705
|
野口興産㈱
|
386
|
㈱イチケン
|
209
|
合計
|
30,013
|
ロ 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年６月
|
12,691
|
〃 ７月
|
8,223
|
〃 ８月
|
6,855
|
〃 ９月
|
2,243
|
合計
|
30,013
|
d 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
ユニー㈱
|
79,198
|
個人
|
58,190
|
パナソニックリビング中四国㈱
|
41,976
|
シーズガーデン八王子管理組合
|
40,678
|
パナソニックリビング㈱首都圏・関東社
|
34,265
|
その他
|
438,543
|
合計
|
692,850
|
ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
335,292
|
2,876,229
|
2,518,670
|
692,850
|
78.4
|
65.2
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
e 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
岡三リビック㈱
|
6,182
|
スバル興業㈱
|
3,430
|
㈱中綱組
|
3,267
|
㈱東亜・ソロ・リフォーム
|
2,002
|
三和塗装興業㈱
|
1,940
|
化研マテリアル㈱
|
1,074
|
光和商事㈱
|
825
|
その他
|
3,674
|
合計
|
22,397
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
8,883
|
289,175
|
275,660
|
22,397
|
92.5
|
19.7
|
(注) 消費税等の会計処理は税抜方式を採用していますが、上記金額には消費税等が含まれております。
f 未成工事支出金
期首残高
（千円）
|
当期支出額
（千円）
|
完成工事原価への振替額
（千円）
|
期末残高
（千円）
|
209,155
|
2,406,511
|
2,341,658
|
274,008
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
11,781千円
|
労務費
|
6,617
|
外注費
|
232,836
|
経費
|
22,772
|
計
|
274,008
|
g 仕掛販売用不動産
地域別
|
面積（㎡）
|
金額（千円）
|
山口県
|
1,749.92
|
18,551
|
合計
|
1,749.92
|
18,551
|
h 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
塗料
|
10,007
|
貯蔵品
|
126
|
合計
|
10,133
|
i 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
債券
|
|
社債
|
310,791
|
その他
|
1,000
|
合計
|
311,791
|
j 保険積立金
相手先
|
金額(千円)
|
メットライフ生命保険㈱
|
157,890
|
マニュライフ生命保険㈱
|
44,677
|
アクサ生命保険㈱
|
23,800
|
その他
|
1,133
|
合計
|
227,501
|
② 負債の部
ａ 支払手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ナカムラ
|
22,000
|
㈲ビルズパートナー
|
15,334
|
テックビルド㈱
|
15,197
|
㈱コヤマックス
|
12,622
|
フジリファイン㈱
|
11,269
|
㈱桜華
|
9,687
|
その他
|
249,794
|
合計
|
335,904
|
ロ 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2021年６月
|
181,568
|
〃８月
|
154,336
|
合計
|
335,904
|
b 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ダイワルーフ
|
15,224
|
㈱ウベモク
|
12,117
|
テックビルド㈱
|
10,551
|
㈲ビルズパートナー
|
9,130
|
エイム工業㈱
|
7,546
|
㈱ヒトエダ
|
6,977
|
㈱よしの
|
5,997
|
㈱エム・ケイ
|
5,847
|
㈱コヤマックス
|
5,736
|
その他
|
216,218
|
合計
|
295,346
|
c 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ダイフレックス
|
22,991
|
㈱中島商会
|
7,293
|
㈱日東紡マテリアル
|
2,288
|
ジャパンマテリアル㈱
|
2,195
|
㈱宇部塗料商会
|
1,018
|
向川塗料㈱
|
859
|
その他
|
4,500
|
合計
|
41,147
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
522,731
|
1,312,801
|
1,948,970
|
3,439,594
|
税引前四半期
(当期)純利益
|
(千円)
|
4,480
|
85,296
|
244,849
|
423,327
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
1,103
|
55,593
|
164,537
|
287,098
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
0.14
|
7.19
|
21.28
|
37.13
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
0.14
|
7.05
|
14.09
|
15.85
|
(注) １株当たり四半期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。