⑤ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
当期末減価
償却累計額
又は償却
累計額(千円)
|
当期償却額
(千円)
|
差引当期末
残高
(千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
74,660
|
13,707
|
484 (484)
|
87,883
|
12,900
|
3,436
|
74,983
|
構築物
|
6,847
|
－
|
5,879
|
967
|
332
|
69
|
635
|
機械及び装置
|
21,893
|
－
|
698
|
21,195
|
19,698
|
1,531
|
1,496
|
車輌運搬具
|
12,577
|
30,048
|
10,779
|
31,846
|
6,933
|
7,452
|
24,913
|
工具、器具及び備品
|
40,531
|
9,694
|
－
|
50,225
|
38,990
|
4,612
|
11,235
|
土地
|
389,654
|
－
|
344,764
|
44,890
|
－
|
－
|
44,890
|
リース資産
|
16,291
|
－
|
－
|
16,291
|
11,790
|
1,935
|
4,500
|
建設仮勘定
|
－
|
24,004
|
20,004
|
4,000
|
－
|
－
|
4,000
|
有形固定資産計
|
562,456
|
77,455
|
382,611 (484)
|
257,299
|
90,644
|
19,038
|
166,655
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア
|
55,556
|
12,050
|
－
|
67,606
|
36,900
|
11,430
|
30,705
|
電話加入権
|
66
|
－
|
－
|
66
|
－
|
－
|
66
|
無形固定資産計
|
55,623
|
12,050
|
－
|
67,673
|
36,900
|
11,430
|
30,772
|
投資不動産
|
138,814
|
350,643
|
－
|
489,457
|
40,509
|
2,125
|
448,948
|
長期前払費用
|
14,250
|
5,567
|
680
|
19,137
|
－
|
－
|
19,137
|
(注) 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。
・建物の当期増加額は、BOSSTYCafe内装工事によるものであり、当期減少額は減損損失の計上であります。
・車輌運搬具の当期増加額は、社用車購入によるものであります。
・ソフトウェアの当期増加額は、電子請求書システム導入によるものであります。
・投資不動産の当期増加額及び土地の当期減少額は、保有目的の変更に伴う科目変更によるものであります。
【借入金等明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における借入金及び金利の負担を伴うその他の負債の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の規定により記載を省略しております。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(目的使用)
(千円)
|
当期減少額
(その他)
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
27,972
|
10,541
|
2,155
|
5,698
|
30,660
|
完成工事補償引当金
|
28,743
|
26,310
|
11,600
|
－
|
43,453
|
(注) 貸倒引当金の「当期減少額(その他)」は、債権回収等による取崩額及び一般債権の貸倒実績率による洗替額であります。
【資産除去債務明細表】
当事業年度期首及び当事業年度末における資産除去債務の金額が、当事業年度期首及び当事業年度末における負債及び純資産の合計額の100分の１以下であるため、財務諸表等規則第125条の２の規定により記載を省略しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
① 資産の部
ａ 現金及び預金
区分
|
金額(千円)
|
現金
|
3,572
|
預金
|
|
当座預金
|
18,147
|
普通預金
|
1,462,091
|
小計
|
1,480,239
|
合計
|
1,483,812
|
ｂ 受取手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱江口巌商店
|
17,262
|
光和商事㈱
|
11,941
|
日本ポリメント工業㈱
|
10,551
|
㈱ラックランド
|
7,477
|
㈲大進工業
|
5,082
|
その他
|
24,761
|
合計
|
77,076
|
ロ 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2022年６月
|
23,364
|
〃 ７月
|
32,033
|
〃 ８月
|
16,606
|
〃 ９月
|
5,071
|
合計
|
77,076
|
ｃ 電子記録債権
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
岡三リビック㈱
|
14,248
|
ライト工業㈱
|
7,460
|
内藤建設㈱
|
4,700
|
ボンドエンジニアリング㈱
|
1,903
|
㈱ピーエス三菱
|
1,522
|
その他
|
1,540
|
合計
|
31,373
|
ロ 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2022年６月
|
9,317
|
〃 ７月
|
7,803
|
〃 ８月
|
6,473
|
〃 ９月
|
7,778
|
合計
|
31,373
|
d 完成工事未収入金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
パナソニックリビング中部㈱
|
59,609
|
㈱ベイブルック
|
35,750
|
パナソニックリビング北海道・東北㈱
|
27,085
|
パナソニックリビング㈱首都圏・関東社
|
26,743
|
ラックス建設㈱
|
24,596
|
その他
|
364,264
|
合計
|
538,048
|
ロ 完成工事未収入金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
692,850
|
3,077,656
|
3,232,458
|
538,048
|
85.7
|
73.0
|
e 売掛金
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
㈱リペアエンジ
|
5,291
|
岡三リビック㈱
|
4,989
|
㈱東亜・ソロ・リフォーム
|
3,968
|
中村建設㈱
|
1,735
|
三協商事㈱
|
1,269
|
その他
|
2,749
|
合計
|
20,003
|
ロ 売掛金の発生及び回収並びに滞留状況
当期首残高
(千円)
(Ａ)
|
当期発生高
(千円)
(Ｂ)
|
当期回収高
(千円)
(Ｃ)
|
当期末残高
(千円)
(Ｄ)
|
回収率(％)
|
滞留期間(日)
|
22,397
|
335,525
|
337,920
|
20,003
|
94.4
|
23.1
|
f 未成工事支出金
期首残高
（千円）
|
当期支出額
（千円）
|
完成工事原価への振替額
（千円）
|
期末残高
（千円）
|
274,008
|
4,156,965
|
4,311,024
|
119,949
|
期末残高の内訳は次のとおりであります。
材料費
|
10,745千円
|
労務費
|
3,143
|
外注費
|
96,303
|
経費
|
9,757
|
計
|
119,949
|
g 仕掛販売用不動産
地域別
|
面積（㎡）
|
金額（千円）
|
山口県
|
2,348.81
|
111,189
|
合計
|
2,348.81
|
111,189
|
h 原材料及び貯蔵品
区分
|
金額(千円)
|
塗料
|
12,811
|
貯蔵品
|
5,414
|
合計
|
18,225
|
i 投資有価証券
区分
|
金額(千円)
|
債券
|
|
社債
|
303,070
|
その他
|
1,000
|
合計
|
304,070
|
j 投資不動産
区分
|
金額(千円)
|
土地
|
403,334
|
建物
|
40,371
|
構築物
|
5,201
|
その他
|
40
|
合計
|
448,948
|
ｋ 保険積立金
相手先
|
金額(千円)
|
メットライフ生命保険㈱
|
163,141
|
マニュライフ生命保険㈱
|
60,252
|
アクサ生命保険㈱
|
25,000
|
その他
|
1,638
|
合計
|
250,033
|
② 負債の部
ａ 支払手形
イ 相手先別内訳
相手先
|
金額(千円)
|
東海ステップ㈱
|
31,271
|
㈱恵実
|
16,050
|
㈱政川建興
|
14,872
|
㈲中国防災設備
|
14,003
|
㈱清和防水
|
12,573
|
㈱リフト
|
12,495
|
その他
|
196,832
|
合計
|
298,097
|
ロ 期日別内訳
期日別
|
金額(千円)
|
2022年６月
|
196,343
|
〃８月
|
101,753
|
合計
|
298,097
|
b 工事未払金
相手先
|
金額(千円)
|
テシマ㈱
|
24,200
|
㈱ナカニシ
|
7,386
|
㈱エイビ建装
|
7,255
|
㈱コヤマックス
|
7,243
|
㈱タカギ
|
6,726
|
テックビルド㈱
|
6,227
|
㈱サンスプレー
|
6,196
|
㈱松栄工業
|
6,107
|
三和電機㈱
|
4,620
|
その他
|
169,302
|
合計
|
245,266
|
c 買掛金
相手先
|
金額(千円)
|
㈱ダイフレックス
|
23,102
|
㈱中島商会
|
5,847
|
㈱ニシイ
|
5,098
|
ジャパンマテリアル㈱
|
3,665
|
㈱日東紡マテリアル
|
2,288
|
㈱大関
|
689
|
その他
|
3,148
|
合計
|
43,840
|
(3) 【その他】
当事業年度における四半期情報等
(累計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
当事業年度
|
売上高
|
(千円)
|
654,000
|
1,682,327
|
2,619,955
|
4,030,131
|
税引前四半期
(当期)純利益
|
(千円)
|
6,896
|
134,004
|
225,401
|
479,585
|
四半期(当期)純利益
|
(千円)
|
2,802
|
89,330
|
150,901
|
325,964
|
１株当たり四半期
(当期)純利益
|
(円)
|
0.36
|
11.58
|
19.59
|
42.39
|
(会計期間)
|
第１四半期
|
第２四半期
|
第３四半期
|
第４四半期
|
１株当たり四半期純利益
|
(円)
|
0.36
|
11.23
|
8.02
|
22.88
|
(注) １株当たり四半期純利益は、期中平均発行済株式数に基づき算出しております。