(3) 【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：百万円)
前第２四半期連結累計期間
(自 2017年９月１日
至 2018年２月28日)
当第２四半期連結累計期間
(自 2018年９月１日
至 2019年２月28日)
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前四半期純利益
532
1,803
減価償却費
799
771
のれん償却額
16
―
賞与引当金の増減額（△は減少）
21
貸倒引当金の増減額（△は減少）
△92
△39
完成工事補償引当金の増減額（△は減少）
45
28
受取利息及び受取配当金
△5
△6
支払利息
196
209
売上債権の増減額（△は増加）
△1,592
31
たな卸資産の増減額（△は増加）
648
△2,689
前渡金の増減額（△は増加）
△713
148
仕入債務の増減額（△は減少）
56
523
未成工事受入金の増減額（△は減少）
△417
△173
未収入金の増減額（△は増加）
619
105
未払金の増減額（△は減少）
34
37
未払消費税等の増減額（△は減少）
111
△402
前受金の増減額（△は減少）
△207
178
その他
△199
△191
小計
△146
336
利息及び配当金の受取額
6
利息の支払額
△184
△196
法人税等の支払額又は還付額（△は支払）
158
△2,237
△166
△2,091
投資活動によるキャッシュ・フロー
投資有価証券の売却による収入
5
投資有価証券の償還による収入
50
投資有価証券の取得による支出
△10
△49
有形固定資産の取得による支出
△247
△59
無形固定資産の取得による支出
△3
敷金及び保証金の回収による収入
78
11
敷金及び保証金の差入による支出
△236
△1
短期貸付金の回収による収入
60
短期貸付けによる支出
長期貸付金の回収による収入
14
9
長期貸付けによる支出
△11
△9
関係会社貸付金の回収による収入
10
保険積立金の解約による収入
24
7
△31
△308
△74
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の増減額（△は減少）
△151
1,000
長期借入れによる収入
11,000
7,820
長期借入金の返済による支出
△5,073
△5,775
社債の償還による支出
△500
△250
配当金の支払額
△759
△884
△43
△65
4,472
1,844
現金及び現金同等物に係る換算差額
△23
8
現金及び現金同等物の増減額（△は減少）
3,973
△312
現金及び現金同等物の期首残高
26,306
35,694
現金及び現金同等物の四半期末残高
※1 30,280
※1 35,382